Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 31,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2230527546 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,77 | +5,5 % | -- | |||
3,61 | +5,5 % | -3,1 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | Niederlande |
13,8 % | Deutschland |
13,4 % | Italien |
10,0 % | Spanien |
8,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,75
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Neben der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zum Ausschluss von Emittenten, wird der Einfluss der Investments auf Umwelt und Gesellschaft in der Investmententscheidung berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade Rating von Emittenten, die ihren Sitz oder deren Muttergesellschaft ihren Sitz in Europa haben. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment Grade Bereich angestrebt. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Anleihen mit Investment Grade Rating investiert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,730 % | JYSKE BANK 21/26 FLR MTN | |
1,620 % | FCC SMA HLDG 23/29 | |
1,600 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
1,600 % | EAST JP.RAIL 23/43 MTN | |
1,600 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
1,590 % | RCI BANQUE 23/28 MTN | |
1,580 % | E.ON SE MTN 23/33 | |
1,570 % | CADENT FIN. 23/29 MTN | |
1,560 % | FERROVIE 23/29 MTN | |
1,560 % | DE VOLKSBANK 23/27 MTN | |
83,990 % | übrige Positionen |
15,460 % | Niederlande | |
13,790 % | Deutschland | |
13,400 % | Italien | |
10,020 % | Spanien | |
8,940 % | Frankreich | |
5,390 % | Großbritannien | |
4,250 % | Belgien | |
3,850 % | Irland | |
3,790 % | Dänemark | |
2,880 % | Japan | |
2,790 % | Norwegen | |
2,690 % | Schweden | |
2,170 % | Tschechien | |
2,150 % | Island | |
1,530 % | Luxemburg | |
1,370 % | Kasse | |
1,230 % | Österreich | |
1,070 % | Slowakei | |
1,060 % | Finnland | |
0,880 % | Portugal | |
1,290 % | übrige Länder |
97,200 % | Euro | |
2,800 % | übrige Währungen |