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AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - DR ACC ETF
WKN: A2P6TL ISIN: LU2182388236
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | PR10 | ||
| ISIN | LU2182388236 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,73 | +7,9 % | -- |
| 5,23 | +5,8 % | -6,5 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | FR |
| 19,5 % | DE |
| 13,4 % | IT |
| 9,5 % | ES |
| 5,1 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:59 | 1.802 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 1.524 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:17 | 165 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,7809
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 11 | 1.800 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 149 | 30 |
| Berlin |
44,82
|
19.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
44,707
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
44,654
|
19.09.24 | 19:39 | 0 | 13 |
| Xetra |
44,806
|
19.09.24 | 17:36 | 2.324 | 9 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 1.613 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 16:17 | 400 | 2 |
| München |
44,839
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
44,835
|
19.09.24 | 17:44 | 2.422 | 22 |
| Euronext Paris |
44,795
|
19.09.24 | 17:35 | 1.120 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| 0,450 % | FRANCE OAT 2.5% 25May30 | |
| 0,450 % | FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | |
| 0,440 % | FRANCE OAT 1.5% 25May31 | |
| 0,430 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
| 0,400 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | |
| 0,390 % | FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | |
| 0,380 % | FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | |
| 0,370 % | FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | |
| 0,370 % | FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 | |
| 0,360 % | FRANCE OAT 0.5% 25May26 | |
| 95,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,050 % | FR | |
| 19,500 % | DE | |
| 13,380 % | IT | |
| 9,530 % | ES | |
| 5,060 % | NL | |
| 4,300 % | US | |
| 3,240 % | BE | |
| 2,440 % | AT | |
| 1,760 % | GB | |
| 1,580 % | FI | |
| 1,190 % | PT | |
| 1,120 % | CA | |
| 0,990 % | IE | |
| 0,900 % | SE | |
| 0,620 % | GR | |
| 0,610 % | CH | |
| 0,580 % | NO | |
| 0,540 % | DK | |
| 0,530 % | AU | |
| 0,450 % | SK | |
| 0,430 % | JP | |
| 0,410 % | RO | |
| 0,290 % | PL | |
| 0,280 % | SI | |
| 0,140 % | HU | |
| 0,140 % | HR | |
| 0,120 % | NZ | |
| 0,100 % | LT | |
| 0,090 % | BG | |
| 0,080 % | CL | |
| 0,080 % | ID | |
| 0,080 % | LV | |
| 0,070 % | CY | |
| 0,060 % | IL | |
| 0,060 % | SG | |
| 0,050 % | LU | |
| 0,040 % | KR | |
| 0,030 % | CN | |
| 0,030 % | CZ | |
| 0,030 % | PE | |
| 0,010 % | HK | |
| 0,010 % | MX | |
| 0,010 % | IS | |
| 7,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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