AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - DR ACC ETF
WKN: A2P6TL ISIN: LU2182388236
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
| Symbol | PR10 | ||
| ISIN | LU2182388236 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,17 | +3,3 % | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | FR |
| 20,0 % | DE |
| 13,4 % | IT |
| 9,5 % | ES |
| 4,9 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 43,424 |
43,533 |
10.05.24 | 22:59 | 1.890 |
| LT Baader Bank | 43,3692 |
43,6466 |
10.05.24 | 21:59 | 443 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,5188
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
43,424
|
10.05.24 | 21:59 | -- | 1.889 |
| Stuttgart |
43,426
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
43,485
|
10.05.24 | 21:47 | 726 | 31 |
| Berlin |
43,47
|
10.05.24 | 21:53 | 0 | 24 |
| Frankfurt |
43,349
|
10.05.24 | 19:39 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
43,425
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Xetra |
43,458
|
10.05.24 | 17:36 | 2.866 | 13 |
| Tradegate |
43,47
|
10.05.24 | 22:26 | 14 | 2 |
| München |
43,669
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
43,583
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
43,475
|
10.05.24 | 17:44 | 2.445 | 22 |
| Euronext Paris |
43,495
|
10.05.24 | 17:35 | 1.168 | 10 |
| Anleihen FX |
43,604
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| 0,510 % | FRANCE OAT 1.5% 25May31 | |
| 0,490 % | FRANCE OAT 2.5% 25May30 | |
| 0,460 % | FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | |
| 0,430 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
| 0,430 % | FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | |
| 0,410 % | FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | |
| 0,400 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | |
| 0,390 % | FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | |
| 0,380 % | FRANCE OAT 0.5% 25May26 | |
| 0,370 % | FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | |
| 95,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,670 % | FR | |
| 20,030 % | DE | |
| 13,380 % | IT | |
| 9,500 % | ES | |
| 4,900 % | NL | |
| 4,050 % | US | |
| 3,350 % | BE | |
| 2,360 % | AT | |
| 1,660 % | GB | |
| 1,520 % | FI | |
| 1,160 % | PT | |
| 1,110 % | IE | |
| 1,100 % | CA | |
| 0,900 % | SE | |
| 0,580 % | CH | |
| 0,560 % | GR | |
| 0,510 % | JP | |
| 0,500 % | NO | |
| 0,490 % | AU | |
| 0,460 % | DK | |
| 0,400 % | SK | |
| 0,340 % | RO | |
| 0,250 % | PL | |
| 0,230 % | SI | |
| 0,140 % | HU | |
| 0,140 % | NZ | |
| 0,130 % | HR | |
| 0,100 % | BG | |
| 0,090 % | LV | |
| 0,080 % | CL | |
| 0,080 % | ID | |
| 0,080 % | CY | |
| 0,080 % | LT | |
| 0,070 % | KR | |
| 0,060 % | SG | |
| 0,050 % | IL | |
| 0,050 % | LU | |
| 0,040 % | CN | |
| 0,040 % | ZA | |
| 0,030 % | CZ | |
| 0,030 % | PE | |
| 0,010 % | HK | |
| 0,010 % | MX | |
| 0,010 % | IS | |
| 7,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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