Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A2P1VA ISIN: LU2140510871


1.550,34 EUR
+1,17 % +18,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2140510871
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 19.05.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,92 +22,8 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,4 % Informationstechnologie..
17,9 % Sonstige Konsumgüter
16,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Industrie
Nach Ländern
92,2 % USA
2,7 % Kasse
1,1 % Schweiz
1,0 % Bermuda
0,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.550,34
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,880 % Sonstige Konsumgüter
  16,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,130 % Finanzdienstleistungen
  8,400 % Industrie
  6,410 % Energie
  2,660 % Barmittel
  1,680 % Rohstoffe
  1,440 % Immobilien
  0,220 % Versorger
  1,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,360 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,640 % APPLE INC.
  2,370 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,150 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,800 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,740 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,740 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,650 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,640 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,520 % MERCK CO. DL-,01
  77,390 % übrige Positionen

Länder

  92,150 % USA
  2,660 % Kasse
  1,140 % Schweiz
  0,990 % Bermuda
  0,890 % Irland
  0,320 % Großbritannien
  1,850 % übrige Länder

Währungen

  95,880 % US Dollar
  1,140 % Schweizer Franken
  0,320 % Pfund Sterling
  2,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat