Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 29,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2140510871 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,92 | +22,8 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,4 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,2 % | USA |
2,7 % | Kasse |
1,1 % | Schweiz |
1,0 % | Bermuda |
0,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.550,34
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
32,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,130 % | Finanzdienstleistungen | |
8,400 % | Industrie | |
6,410 % | Energie | |
2,660 % | Barmittel | |
1,680 % | Rohstoffe | |
1,440 % | Immobilien | |
0,220 % | Versorger | |
1,850 % | übrige Bestandteile |
4,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,640 % | APPLE INC. | |
2,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,150 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,800 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,740 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,740 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,650 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,520 % | MERCK CO. DL-,01 | |
77,390 % | übrige Positionen |
92,150 % | USA | |
2,660 % | Kasse | |
1,140 % | Schweiz | |
0,990 % | Bermuda | |
0,890 % | Irland | |
0,320 % | Großbritannien | |
1,850 % | übrige Länder |
95,880 % | US Dollar | |
1,140 % | Schweizer Franken | |
0,320 % | Pfund Sterling | |
2,660 % | übrige Währungen |