Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC Fonds
WKN: A2P1U8 ISIN: LU2140510525
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2140510525 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,35 | +22,5 % | -- | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 91,9 % | USA |
| 4,2 % | Kasse |
| 1,1 % | Schweiz |
| 1,0 % | Bermuda |
| 0,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.522,0018
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.635,65
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Managem.. |
| Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
| Internet | www.assenagon.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 31,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,480 % | Industrie | |
| 6,770 % | Energie | |
| 4,200 % | Barmittel | |
| 1,810 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Immobilien | |
| 0,220 % | Versorger | |
| 0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,340 % | APPLE INC. | |
| 2,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,140 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,690 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,670 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,560 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,520 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 77,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,940 % | USA | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Bermuda | |
| 0,830 % | Irland | |
| 0,320 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,350 % | US Dollar | |
| 1,140 % | Schweizer Franken | |
| 0,320 % | Pfund Sterling | |
| 4,190 % | übrige Währungen |
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