Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 37,45 Mrd. JPY | ||
Symbol | PRAJ | ||
ISIN | LU2089238385 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,29 | +20,5 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Industrie |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,1 % | Japan |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 26,24 |
26,25 |
29.04.24 | 13:51 | 2.508 |
LT Societe Generale | 26,22 |
26,25 |
29.04.24 | 13:51 | 2.496 |
LT Baader Bank | 26,2402 |
26,25 |
29.04.24 | 13:32 | 749 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,7689
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
4.328,5308
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
26,24
|
29.04.24 | 13:51 | 222 | 2.516 |
Stuttgart |
26,245
|
29.04.24 | 13:30 | 0 | 16 |
gettex |
26,25
|
29.04.24 | 13:47 | 135 | 13 |
Frankfurt |
26,245
|
29.04.24 | 12:42 | 25 | 9 |
Düsseldorf |
26,25
|
29.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
26,265
|
29.04.24 | 13:22 | 963 | 6 |
Xetra |
26,28
|
29.04.24 | 13:12 | 5.235 | 4 |
Quotrix |
26,31
|
29.04.24 | 10:24 | 129 | 3 |
München |
26,25
|
29.04.24 | 12:51 | 0 | 2 |
Anleihen FX |
26,24
|
29.04.24 | 12:34 | 0 | 1 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung repräsentiert, die in Japan gelistet und gehandelt werden.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
25,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,860 % | Industrie | |
21,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,340 % | Finanzdienstleistungen | |
7,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,890 % | Rohstoffe | |
3,130 % | Immobilien | |
1,320 % | Versorger | |
0,910 % | Barmittel | |
0,800 % | Energie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,400 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,650 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,640 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,370 % | SONY GROUP CORP. | |
1,920 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,900 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,890 % | HITACHI LTD | |
1,890 % | KEYENCE CORP. | |
1,730 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,580 % | MITSUI + CO. | |
75,030 % | übrige Positionen |
99,090 % | Japan | |
0,910 % | Kasse |
99,090 % | Japanische Yen | |
0,910 % | übrige Währungen |