Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 10,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2085684855 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,62 | +25,2 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | IT |
17,9 % | Health Care |
11,9 % | Industrials |
9,6 % | Consumer Discretionary |
7,7 % | Cash |
Nach Ländern | |
57,2 % | North America |
14,7 % | Europe ex UK |
8,8 % | Japan |
7,7 % | Cash |
4,8 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,4953
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Vermögens) in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, langfristige Wachstumstrends zu ermitteln, die weder saisonaler noch zyklischer Natur sind und auch nicht von aktuellen wirtschaftlichen Ereignissen abhängen. Das Augenmerk richtet sich auf Unternehmen, die von diesen Trends profitieren könnten und Merkmale wie hohe und dauerhafte Markteintrittsbarrieren, kompetente Managementteams, deren Vergütung sich nach dem Unternehmenserfolg richtet, eine Exponierung gegenüber externen Faktoren und hohe Governance-Standards aufweisen. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes aus Tabak beziehen: - Glücksspiel: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes aus Glücksspiel beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen, - Fossile Brennstoffe: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes aus - dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle oder - der Förderung, Erzeugung oder Raffinierung von Öl oder Gas beziehen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
25,100 % | IT | |
17,900 % | Health Care | |
11,900 % | Industrials | |
9,600 % | Consumer Discretionary | |
7,700 % | Cash | |
7,600 % | Communication Services | |
6,700 % | Consumer Staples | |
5,900 % | Financials | |
4,500 % | Materials | |
1,700 % | Real Estate | |
1,500 % | Energy |
3,600 % | Amazon | |
3,500 % | Alphabet | |
3,000 % | Microsoft | |
2,900 % | LVMH | |
2,600 % | TSMC | |
2,500 % | Unitedhealth group | |
2,500 % | MasterCard | |
2,400 % | Accenture | |
2,400 % | Merck & Co | |
2,300 % | Thermo Fisher Scientific | |
72,300 % | übrige Positionen |
57,200 % | North America | |
14,700 % | Europe ex UK | |
8,800 % | Japan | |
7,700 % | Cash | |
4,800 % | Emerging Markets | |
4,600 % | United Kingdom | |
2,300 % | Asia Pacific ex Japan |