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T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2PRQH ISIN: LU2041632352
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 203,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2041632352 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,04 | +0,0 % | +7,0 % |
| 6,66 | +6,1 % | -15,5 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,7 % | USA |
| 27,4 % | Großbritannien |
| 25,9 % | Kasse |
| 10,7 % | Japan |
| 6,8 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9637
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,44
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,250 % | US TREASURY 2025 15.08 | |
| 9,410 % | US TREASURY 2026 | |
| 7,890 % | B.T.P. 15-32 | |
| 6,980 % | USA 15.07.2025 3 | |
| 6,930 % | TREASURY STK 2027 | |
| 6,720 % | USA 24/26 | |
| 5,570 % | JAPAN 24/64 | |
| 5,130 % | SINGAPORE REP. 10-30 | |
| 4,960 % | USA 24/34 | |
| 4,180 % | ISRAEL 22/52 | |
| 31,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,690 % | USA | |
| 27,400 % | Großbritannien | |
| 25,900 % | Kasse | |
| 10,680 % | Japan | |
| 6,830 % | Singapur | |
| 5,030 % | Italien | |
| 2,980 % | Israel | |
| 2,860 % | Schweden | |
| 1,540 % | Australien | |
| 0,850 % | Niederlande | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,280 % | Spanien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,630 % | Euro | |
| 18,010 % | Pfund Sterling | |
| 11,680 % | Japanische Yen | |
| 9,870 % | US Dollar | |
| 6,830 % | Singapur-Dollar | |
| 3,010 % | Schwedische Krone | |
| 2,980 % | Israelischer Shekel | |
| 1,940 % | Australische Dollar | |
| 22,050 % | übrige Währungen |
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