Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - IZ EUR ACC Fonds
WKN: A2PNVM ISIN: LU2016215183
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2016215183 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,24 | -11,9 % | -- | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 14,9 % | Industrie |
| 12,7 % | Basiskonsumgüter |
| 11,6 % | Gesundheit |
| 11,5 % | Finanzwerte |
| Nach Ländern | |
| 67,1 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Frankreich |
| 8,3 % | Niederlande |
| 6,2 % | Deutschland |
| 2,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,4298
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 24,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 14,900 % | Industrie | |
| 12,700 % | Basiskonsumgüter | |
| 11,600 % | Gesundheit | |
| 11,500 % | Finanzwerte | |
| 7,000 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,300 % | Rohstoffe | |
| 4,200 % | Immobilien | |
| 3,200 % | Versorger | |
| 2,300 % | Informationstechnologie | |
| 1,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,540 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 10,470 % | FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 29 May.. | |
| 10,390 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 10,390 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 9,850 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 9,740 % | SISF EURO LIQUIDITY I ACC | |
| 7,970 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 6,250 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,430 % | KON. KPN NV EO-04 | |
| 3,340 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 17,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,100 % | Großbritannien | |
| 10,600 % | Frankreich | |
| 8,300 % | Niederlande | |
| 6,200 % | Deutschland | |
| 2,400 % | Irland | |
| 1,800 % | Spanien | |
| 1,200 % | Schweiz | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 1,300 % | übrige Länder |
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