DAX
26.772
+0,409
MDAX
30.858
-0,697
TecDAX
4.109
+0,012
NASDAQ 1..
28.256
-0,425
DOW JONE..
52.409
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S&P500 I..
7.598
-0,270
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Gold
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EUR/USD
1,1054
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Bitcoin ..
71.386
-3,421

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - I EUR DIS H Fonds

WKN: A2PR1C ISIN: LU2014366301


8.9407  EUR
-0,253 -0,0227
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.03.26 0,26 EUR)
Fondsvolumen 606,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2014366301
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,58 -0,5 % -0,8 %
3,92 +0,9 % -13,8 %
11,38 +17,7 % +70,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY 1-10 YEAR BOND INDEX FUND - I EUR DIS H, WKN: A2PR1C und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 37,4 %
China 13,3 %
Japan 12,6 %
Frankreich 5,0 %
Italien 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9407
10.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,74 % USA 25/35
0,73 % USA 23/33
0,72 % USA 28.02.2030 4
0,72 % USA 24/34
0,65 % CHINA 25/30
0,64 % USA 15.02.2033 3,5
0,63 % USA 15.11.2032 4,125
0,62 % USA 15.05.2032 2,875
0,61 % CHINA 25/35
0,60 % USA 24/34
93,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,37 % USA
  13,32 % China
  12,64 % Japan
  4,98 % Frankreich
  4,72 % Italien
  4,65 % Großbritannien
  4,24 % Deutschland
  3,01 % Spanien
  2,01 % Kanada
  1,50 % Australien
  1,36 % Südkorea
  0,97 % Belgien
  0,73 % Niederlande
  0,73 % Polen
  0,70 % Österreich
  0,60 % Indonesien
  0,60 % Mexiko
  0,55 % Malaysia
  0,53 % Barmittel
  0,50 % Thailand
  0,39 % Finnland
  0,37 % Portugal
  0,33 % Tschechien
  0,28 % Irland
  0,27 % Singapur
  0,26 % Neuseeland
  0,23 % Rumänien
  0,20 % Griechenland
  0,19 % Ungarn
  0,19 % Slowakei
  0,17 % Schweden
  0,16 % Israel
  0,16 % Schweiz
  0,15 % Dänemark
  0,15 % Norwegen
  0,11 % Chile
  0,11 % Kroatien
  0,11 % Peru
  0,11 % Slowenien
  0,35 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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