Amundi Index Solutions Prime Japan UCITS ETF - DR JPY DIS ETF
WKN: A2PBLK ISIN: LU1931974775
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 37,45 Mrd. JPY | ||
| Symbol | PR1J | ||
| ISIN | LU1931974775 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,55 | +14,9 % | +27,3 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,9 % | Industrie |
| 21,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Japan |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 27,39 |
27,415 |
29.04.24 | 17:19 | 6.473 |
| LT Societe Generale | 27,38 |
27,415 |
29.04.24 | 17:19 | 4.672 |
| LT Baader Bank | 27,383 |
27,415 |
29.04.24 | 17:19 | 1.037 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,0304
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
4.540,4303
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
27,39
|
29.04.24 | 17:16 | 12 | 6.461 |
| Stuttgart |
27,40
|
29.04.24 | 17:00 | 0 | 32 |
| gettex |
27,415
|
29.04.24 | 17:17 | 512 | 24 |
| Xetra |
27,42
|
29.04.24 | 16:19 | 2.637 | 18 |
| Frankfurt |
27,40
|
29.04.24 | 16:53 | 0 | 14 |
| Berlin |
27,405
|
29.04.24 | 16:20 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
27,40
|
29.04.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Quotrix |
27,455
|
29.04.24 | 15:51 | 765 | 3 |
| München |
27,495
|
29.04.24 | 13:52 | 0 | 3 |
| Tradegate |
27,535
|
29.04.24 | 12:50 | 9 | 1 |
| Anleihen FX |
27,52
|
29.04.24 | 12:34 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
27,425
|
29.04.24 | 16:51 | 15 | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.339,756
|
29.04.24 | 17:00 | 14.892 | 75 |
| London Stock Exchange (USD) |
29,0675
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung repräsentiert, die in Japan gelistet und gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 25,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,860 % | Industrie | |
| 21,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,890 % | Rohstoffe | |
| 3,130 % | Immobilien | |
| 1,320 % | Versorger | |
| 0,910 % | Barmittel | |
| 0,800 % | Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,400 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,650 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,640 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,370 % | SONY GROUP CORP. | |
| 1,920 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 1,900 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,890 % | HITACHI LTD | |
| 1,890 % | KEYENCE CORP. | |
| 1,730 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,580 % | MITSUI + CO. | |
| 75,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,090 % | Japan | |
| 0,910 % | Kasse |
Währungen
| 99,090 % | Japanische Yen | |
| 0,910 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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