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Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A2N7HM ISIN: LU1889097959
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,48 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 237,90 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1889097959 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,09 | +2,1 % | -16,1 % | ||||
| 6,58 | +4,3 % | +35,9 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Hongkong | 13,9 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,4 % |
| Saudi-Arabien | 6,0 % |
| Australien | 4,9 % |
| Singapur | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3962
|
02.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,29 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,65 % | INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL | |
| 2,40 % | FAR E.HORIZ. 24/28 MTN | |
| 2,20 % | ADCOP 17/47 REGS | |
| 2,10 % | GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS | |
| 2,10 % | GREEN.P.BID. 23/38 MTN | |
| 1,98 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 1,70 % | FWD GROUP HL 24/31 REGS | |
| 1,67 % | A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR | |
| 1,67 % | RUMAENIEN 24/34 MTN REGS | |
| 77,24 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,86 % | Hongkong | |
| 10,38 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,00 % | Saudi-Arabien | |
| 4,92 % | Australien | |
| 3,95 % | Singapur | |
| 3,84 % | China | |
| 3,56 % | Indien | |
| 3,53 % | Türkei | |
| 3,46 % | Indonesien | |
| 2,53 % | Rumänien | |
| 2,47 % | Usbekistan | |
| 2,45 % | Supranational | |
| 2,22 % | Ungarn | |
| 2,09 % | Jersey | |
| 2,09 % | Luxemburg | |
| 2,00 % | Kayman Inseln | |
| 1,75 % | Thailand | |
| 1,62 % | Irland | |
| 1,62 % | Japan | |
| 1,49 % | Mongolei | |
| 1,46 % | Großbritannien | |
| 1,29 % | Niederlande | |
| 1,26 % | Oman | |
| 1,23 % | Südkorea | |
| 1,19 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,12 % | Sri Lanka | |
| 1,06 % | Elfenbeinküste | |
| 0,93 % | Polen | |
| 0,86 % | Marokko | |
| 0,82 % | Gabun | |
| 0,75 % | Ägypten | |
| 0,64 % | Südafrika | |
| 0,61 % | Kasachstan | |
| 0,60 % | Angola | |
| 0,41 % | Kenia | |
| 0,40 % | Bahrain | |
| 0,35 % | Mauritius | |
| 0,29 % | Ghana | |
| 0,12 % | Ukraine | |
| 8,78 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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