Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 24,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1856121394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,21 | +7,3 % | +2,7 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,8 % | Global |
5,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,15
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 30%, Renten 0% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 100%, Alternative Investments 0% bis 10%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
5,010 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
4,900 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
3,610 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | |
3,580 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
2,780 % | ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC | |
2,500 % | COBA 23/30 VAR | |
2,360 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
2,330 % | DANAHER CORP 20/30 | |
2,280 % | CARREFOUR 22/29 MTN | |
2,250 % | ITV 19/26 | |
68,400 % | übrige Positionen |
94,820 % | Global | |
5,180 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |