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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,00 Mrd. USD | ||
Symbol | MDBE | ||
ISIN | LU1852211991 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,56 | +6,3 % | -4,1 % |
5,39 | +4,6 % | -12,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,0 % | Supranational |
2,5 % | Kasse |
1,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:36 | 180 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:29 | 48 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:36 | 38 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0169
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:36 | -- | 181 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 09:31 | 0 | 6 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:17 | 0 | 4 |
Berlin |
10,031
|
20.09.24 | 10:20 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
10,0205
|
20.09.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Xetra |
10,0205
|
20.09.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
10,022
|
20.09.24 | 09:21 | 0 | 2 |
München |
10,0305
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 850 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,019
|
19.09.24 | 17:36 | 42.224 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
10,022
|
19.09.24 | 17:44 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,490 % | EBRD 23/28 MTN | |
2,450 % | EBRD 24/29 MTN | |
2,440 % | AFR.DEV.BK 21/26 MTN | |
2,380 % | I.A.D.B. 24/29 MTN | |
2,280 % | EBRD 21/26 MTN | |
2,230 % | AFR.DEV.BK 21/26 MTN | |
2,030 % | AFR.DEV.BK 23/28 MTN | |
1,950 % | AFR.DEV.BK 24/27 MTN | |
1,940 % | I.A.D.B 21/26 MTN | |
1,920 % | AFR.DEV.BK 22/27 MTN | |
76,890 % | übrige Positionen |
95,970 % | Supranational | |
2,500 % | Kasse | |
1,530 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |