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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - M USD ACC Fonds
WKN: A2N49D ISIN: LU1850121580
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 697,75 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1850121580 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,1 % | Europe ex UK |
21,0 % | North America |
12,2 % | Latin America |
11,7 % | Cash & Derivatives |
8,2 % | Africa / Middle East |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,529
|
16.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
101,11
|
16.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,450 % | T 4 1/4 12/31/25 | |
1,370 % | ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS | |
1,070 % | BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS | |
0,960 % | ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS | |
0,800 % | BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A | |
92,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,120 % | Europe ex UK | |
21,010 % | North America | |
12,240 % | Latin America | |
11,670 % | Cash & Derivatives | |
8,150 % | Africa / Middle East | |
7,400 % | Eastern Europe | |
7,100 % | United Kingdom | |
4,940 % | Asia ex Japan | |
0,930 % | Other | |
0,440 % | Japan |
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