Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0Z6 ISIN: LU1829219556


96,358 EUR
+0,02 % +0,018
Börse
Stand 26.04.24 - 09:04:11 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 206,00 Mio. EUR
Symbol LYS4
ISIN LU1829219556
Portrait

★★
(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,54 +1,8 % -5,3 %
5,94 +2,5 % -9,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,7 % DE
28,9 % FR
12,9 % NL
5,3 % AT
3,1 % FI

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,342
96,378
26.04.24 12:58 852
LT Societe Generale
96,34
96,38
26.04.24 12:55 163
LT Baader Bank
96,3405
96,382
26.04.24 12:51 141
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,397
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
96,342
26.04.24 12:58 -- 853
Stuttgart
96,36
26.04.24 12:30 0 12
gettex
96,376
26.04.24 12:47 10 11
Düsseldorf
96,354
26.04.24 12:16 0 5
Berlin
96,376
26.04.24 11:58 0 5
Tradegate
96,3859
26.04.24 10:16 50 4
Xetra
96,358
26.04.24 09:04 0 2
München
96,47
26.04.24 08:45 0 2
Frankfurt
96,116
25.04.24 19:34 1.550 1
Quotrix
96,338
26.04.24 07:57 0 1
Euronext Paris
96,358
26.04.24 09:04 1 2
Euronext Milan
96,34
25.04.24 17:44 64 2
Anleihen FX
96,375
26.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1- 3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

  5,360 % GERMANY BRD 0.5% 15Feb26
  5,090 % GERMANY BRD 0% 15Aug26
  4,980 % GERMANY BRD 1% 15Aug25
  4,760 % GERMANY BRD 0.25% 15Feb27
  4,420 % FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26
  4,390 % BUNDESOBL-182 BOBL % Oct25
  3,770 % NETHERLANDS 0.25% 15Jul25
  3,750 % FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26
  3,710 % FEDERAL REPUB BOBL 0% 11Apr25
  3,540 % NETHERLANDS 0.5% 15Jul26
  56,230 % übrige Positionen

Länder

  49,730 % DE
  28,930 % FR
  12,950 % NL
  5,280 % AT
  3,100 % FI
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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