Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 206,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LYS4 | ||
ISIN | LU1829219556 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,54 | +1,8 % | -5,3 % | |||
5,94 | +2,5 % | -9,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,7 % | DE |
28,9 % | FR |
12,9 % | NL |
5,3 % | AT |
3,1 % | FI |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 96,342 |
96,378 |
26.04.24 | 12:58 | 852 |
LT Societe Generale | 96,34 |
96,38 |
26.04.24 | 12:55 | 163 |
LT Baader Bank | 96,3405 |
96,382 |
26.04.24 | 12:51 | 141 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,397
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
96,342
|
26.04.24 | 12:58 | -- | 853 |
Stuttgart |
96,36
|
26.04.24 | 12:30 | 0 | 12 |
gettex |
96,376
|
26.04.24 | 12:47 | 10 | 11 |
Düsseldorf |
96,354
|
26.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
96,376
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 5 |
Tradegate |
96,3859
|
26.04.24 | 10:16 | 50 | 4 |
Xetra |
96,358
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
München |
96,47
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Frankfurt |
96,116
|
25.04.24 | 19:34 | 1.550 | 1 |
Quotrix |
96,338
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
96,358
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
96,34
|
25.04.24 | 17:44 | 64 | 2 |
Anleihen FX |
96,375
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1- 3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
5,360 % | GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | |
5,090 % | GERMANY BRD 0% 15Aug26 | |
4,980 % | GERMANY BRD 1% 15Aug25 | |
4,760 % | GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | |
4,420 % | FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 | |
4,390 % | BUNDESOBL-182 BOBL % Oct25 | |
3,770 % | NETHERLANDS 0.25% 15Jul25 | |
3,750 % | FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26 | |
3,710 % | FEDERAL REPUB BOBL 0% 11Apr25 | |
3,540 % | NETHERLANDS 0.5% 15Jul26 | |
56,230 % | übrige Positionen |
49,730 % | DE | |
28,930 % | FR | |
12,950 % | NL | |
5,280 % | AT | |
3,100 % | FI | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |