DAX
23.686
+1,792
MDAX
30.047
+2,605
TecDAX
3.836
+1,947
NASDAQ 1..
22.076
+1,027
DOW JONE..
42.850
+0,627
S&P500 I..
6.071
+0,763
L&S BREN..
68,175
-2,774
Gold
3.328
-0,495
EUR/USD
1,1606
+0,070
Bitcoin ..
105.323
-0,158

Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - SI GBP DIS Fonds

WKN: A2PR22 ISIN: LU1818622208


9.0863  EUR
0,007 +0,0006
Börse
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.08.24   0,40 GBP)
Fondsvolumen 428,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1818622208
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gyula Tóth, S..
Auflagedatum 29.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,42 +0,9 % -8,9 %
6,17 -1,0 % -10,9 %
17,86 +5,1 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,3 % Supranational
4,9 % Kasse
2,0 % Deutschland
1,5 % Niederlande
0,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0863
19.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,7611
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
1,710 % EIB EUR. INV.BK17/32ZOMTN
1,460 % INTERN.FIN. 22/25 MTN
1,440 % WORLD BK 22/29 MTN
1,410 % EBRD 21/27 MTN
1,380 % INTERN.FIN. 23/26 MTN
1,280 % INT.FIN.CORP 22/27 MTN
1,280 % INTERN.FIN. 22/25 MTN
1,180 % WORLD BK 22/27 MTN
1,170 % INTERN.FIN. 22/25 MTN
84,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,340 % Supranational
  4,890 % Kasse
  2,000 % Deutschland
  1,500 % Niederlande
  0,390 % Frankreich
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  9,080 % Indische Rupie
  8,760 % Indonesische Rupiah
  8,220 % Brasilianische Real
  8,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,980 % Südafrikanischer Rand
  6,920 % Polnischer Zloty
  6,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,130 % Kolumbianischer Peso
  3,120 % Südkoreanischer Won
  3,110 % Tschechische Kronen
  3,000 % Philippinischer Peso
  2,760 % Ungarische Forint
  2,750 % Rumänischer Leu
  2,660 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,330 % Türkische Lira
  2,130 % Chilenischer Peso
  1,710 % Ägyptisches Pfund
  1,700 % Kasachischer Tenge
  1,390 % US Dollar
  1,390 % Thailändischer Baht
  1,370 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,010 % Kenia-Schilling
  0,750 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,700 % Malaysische Ringgit
  0,690 % Nigerianischer Naira
  0,670 % Uganda-Schilling
  0,630 % Euro
  0,620 % Costa Rica Colón
  0,500 % Pakistanische Rupie
  0,490 % Argentinischer Peso
  0,400 % Vietnamesischer New Dong
  0,360 % Georgischer Lari
  0,150 % Bangladesch Taka
  0,110 % Tansania Schilling
  4,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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