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Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - SI CHF ACC Fonds
WKN: A2PKEP ISIN: LU1818621226
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 440,18 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1818621226 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
5,70 | +1,8 % | +6,2 % | ||||
6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
16,96 | +17,5 % | +95,5 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
84,3 % | Supranational |
5,9 % | Kasse |
2,3 % | Deutschland |
1,2 % | Niederlande |
0,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1825
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
8,5838
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,700 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
2,570 % | EIB EUR. INV.BK17/32ZOMTN | |
1,560 % | EBRD 21/27 MTN | |
1,380 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
1,320 % | INTERN.FIN. 23/26 MTN | |
1,190 % | INT.FIN.CORP 22/27 MTN | |
1,110 % | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | |
1,110 % | WORLD BK 22/27 MTN | |
1,090 % | EBRD 21/26 MTN | |
1,090 % | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | |
84,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,280 % | Supranational | |
5,890 % | Kasse | |
2,310 % | Deutschland | |
1,250 % | Niederlande | |
0,350 % | Frankreich | |
5,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
8,810 % | Indische Rupie | |
8,650 % | Indonesische Rupiah | |
8,210 % | Brasilianische Real | |
7,930 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,540 % | Südafrikanischer Rand | |
6,210 % | Polnischer Zloty | |
6,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,010 % | Kolumbianischer Peso | |
3,060 % | Tschechische Kronen | |
2,990 % | Südkoreanischer Won | |
2,790 % | Philippinischer Peso | |
2,620 % | Rumänischer Leu | |
2,620 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,520 % | Ungarische Forint | |
2,390 % | Türkische Lira | |
1,970 % | Chilenischer Peso | |
1,960 % | Ägyptisches Pfund | |
1,520 % | Euro | |
1,400 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,360 % | US Dollar | |
1,340 % | Thailändischer Baht | |
1,100 % | Kasachischer Tenge | |
0,940 % | Kenia-Schilling | |
0,820 % | Nigerianischer Naira | |
0,690 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,660 % | Uganda-Schilling | |
0,650 % | Malaysische Ringgit | |
0,600 % | Costa Rica Colón | |
0,490 % | Pakistanische Rupie | |
0,480 % | Ghana Cedi | |
0,470 % | Georgischer Lari | |
0,420 % | Argentinischer Peso | |
0,380 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,150 % | Bangladesch Taka | |
0,120 % | Tansania Schilling | |
5,940 % | übrige Währungen |
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