DAX
23.898
+0,219
MDAX
30.967
+0,461
TecDAX
3.787
-0,358
NASDAQ 1..
23.062
+0,165
DOW JONE..
44.290
+0,387
S&P500 I..
6.322
+0,366
L&S BREN..
68,645
+1,441
Gold
3.366
-0,521
EUR/USD
1,1575
-0,030
Bitcoin ..
113.960
-0,144

Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I2 USD ACC Fonds

WKN: A2P4MV ISIN: LU1818621069


9.4252  EUR
0,421 +0,0395
Börse
Stand 04.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 440,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1818621069
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gyula Tóth, S..
Auflagedatum 12.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,46 +1,8 % +5,9 %
6,18 -2,2 % -9,7 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND - I2 USD ACC, WKN: A2P4MV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
84,3 % Supranational
5,9 % Kasse
2,3 % Deutschland
1,2 % Niederlande
0,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4252
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,8997
04.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
2,700 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
2,570 % EIB EUR. INV.BK17/32ZOMTN
1,560 % EBRD 21/27 MTN
1,380 % WORLD BK 22/29 MTN
1,320 % INTERN.FIN. 23/26 MTN
1,190 % INT.FIN.CORP 22/27 MTN
1,110 % WORLD BK 22/27 MTN
1,110 % INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
1,090 % EBRD 21/26 MTN
1,090 % INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
84,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,280 % Supranational
  5,890 % Kasse
  2,310 % Deutschland
  1,250 % Niederlande
  0,350 % Frankreich
  5,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  8,810 % Indische Rupie
  8,650 % Indonesische Rupiah
  8,210 % Brasilianische Real
  7,930 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,540 % Südafrikanischer Rand
  6,210 % Polnischer Zloty
  6,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,010 % Kolumbianischer Peso
  3,060 % Tschechische Kronen
  2,990 % Südkoreanischer Won
  2,790 % Philippinischer Peso
  2,620 % Rumänischer Leu
  2,620 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,520 % Ungarische Forint
  2,390 % Türkische Lira
  1,970 % Chilenischer Peso
  1,960 % Ägyptisches Pfund
  1,520 % Euro
  1,400 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,360 % US Dollar
  1,340 % Thailändischer Baht
  1,100 % Kasachischer Tenge
  0,940 % Kenia-Schilling
  0,820 % Nigerianischer Naira
  0,690 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,660 % Uganda-Schilling
  0,650 % Malaysische Ringgit
  0,600 % Costa Rica Colón
  0,490 % Pakistanische Rupie
  0,480 % Ghana Cedi
  0,470 % Georgischer Lari
  0,420 % Argentinischer Peso
  0,380 % Vietnamesischer New Dong
  0,150 % Bangladesch Taka
  0,120 % Tansania Schilling
  5,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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