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FERI Core Strategy Balanced - SL EUR DIS Fonds
WKN: A2JE74 ISIN: LU1788974621
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 87,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1788974621 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,57 | +2,3 % | +19,2 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,1 % | Barmittel |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | USA |
| 15,7 % | Deutschland |
| 7,1 % | Kasse |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,08
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 10% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.feri.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,060 % | Barmittel | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 5,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,470 % | Rohstoffe | |
| 2,080 % | Versorger | |
| 1,990 % | Energie | |
| 43,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,850 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,290 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,230 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 2,180 % | US TREASURY 2026 | |
| 2,060 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,020 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,510 % | OPTOFLEX X | |
| 1,420 % | ITALIEN 20/36 | |
| 1,400 % | ITALIEN 22/32 | |
| 80,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,760 % | USA | |
| 15,690 % | Deutschland | |
| 7,060 % | Kasse | |
| 6,170 % | Großbritannien | |
| 5,990 % | Frankreich | |
| 5,500 % | Spanien | |
| 5,170 % | Italien | |
| 4,590 % | Niederlande | |
| 3,410 % | Japan | |
| 3,030 % | Schweiz | |
| 2,540 % | Irland | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 1,580 % | Australien | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,130 % | Südkorea | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,810 % | Taiwan | |
| 0,710 % | Portugal | |
| 0,480 % | Singapur | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,250 % | Polen | |
| 0,240 % | Supranational | |
| 1,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,840 % | Euro | |
| 28,000 % | US Dollar | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 3,410 % | Japanische Yen | |
| 3,030 % | Schweizer Franken | |
| 1,580 % | Australische Dollar | |
| 1,130 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 0,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,480 % | Singapur-Dollar | |
| 0,250 % | Polnischer Zloty | |
| 0,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,560 % | übrige Währungen |
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