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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 45,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1753039285 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,34 | +15,4 % | +43,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
15,6 % | Health Care |
15,1 % | Industrial Goods and Se.. |
13,3 % | Technology |
9,2 % | Banks |
7,5 % | Utilities |
Nach Ländern | |
30,5 % | France |
15,0 % | Germany |
13,7 % | Denmark |
8,2 % | Italy |
6,6 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13.851,36
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung seines Referenzwertes, des Stoxx Europe 600 ex UK Net Return (Ticker SXXG) (der 'Referenzwert'), zu übertreffen, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz an geregelten Märkten oder an anderen geregelten Märkten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') haben und dort notiert sind. Der Teilfonds legt nur in börsennotierte Aktienwerte an, die an geregelten Märkten oder anderen geregelten Märkten der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ('OECD') notiert sind. Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich dieser Teilfonds bei der Auswahl einzelner Wertpapiere für Long-Positionen auf fundamentale Analysen. Zu diesem Zweck wird der Teilfonds Unternehmen mit guten Performance-Aussichten auswählen, die zur 'positiven Wirtschaft' beitragen, die durch vier Themenbereiche definiert wird: Energiewende, Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Eingliederung. Im Rahmen des Auswahlverfahrens für Aktienwerte legt der Anlageverwalter nur in Aktienwerte von Unternehmen an, die mindestens 20% ihres Umsatzes aus einem der vier oben aufgeführten Themenbereiche erzielen, um positive soziale und ökologische Auswirkungen zu erreichen.
Name | OFI Asset Management |
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-invest-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
15,600 % | Health Care | |
15,100 % | Industrial Goods and Services | |
13,300 % | Technology | |
9,200 % | Banks | |
7,500 % | Utilities | |
7,100 % | Chemicals | |
6,100 % | Construction and Materials | |
6,100 % | Food, Beverage and Tobacco | |
5,900 % | Cash | |
5,100 % | Basic Resources | |
4,200 % | Energy | |
3,600 % | Insurance | |
1,000 % | Telecommunications | |
0,200 % | übrige Bestandteile |
6,030 % | NOVO NORDISK CLASS B | |
5,760 % | ASML HOLDING NV | |
5,120 % | SAP | |
3,850 % | ALLIANZ | |
3,620 % | SYMRISE AG | |
75,620 % | übrige Positionen |
30,500 % | France | |
15,000 % | Germany | |
13,700 % | Denmark | |
8,200 % | Italy | |
6,600 % | Netherlands | |
5,900 % | Cash | |
5,900 % | Norway | |
4,500 % | Spain | |
3,500 % | Sweden | |
2,600 % | United Kingdom | |
2,300 % | Switzerland | |
1,300 % | Ireland |