Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 4,94 Mrd. USD | ||
Symbol | AEMD | ||
ISIN | LU1737652583 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,25 | +2,8 % | -4,1 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Financials |
22,4 % | Technology |
12,7 % | Consumer Discretionary |
8,5 % | Communication Services |
7,0 % | Materials |
Nach Ländern | |
24,9 % | CN |
17,6 % | IN |
16,7 % | TW |
12,5 % | KR |
5,5 % | BR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 47,287 |
47,319 |
18.04.24 | 14:01 | 9.202 |
LT Lang & Schwarz | 47,291 |
47,334 |
18.04.24 | 14:01 | 5.994 |
LT Baader Bank | 47,288 |
47,333 |
18.04.24 | 14:01 | 1.007 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,5406
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,291
|
18.04.24 | 14:01 | -- | 5.995 |
Xetra |
47,332
|
18.04.24 | 13:43 | 4.374 | 32 |
Stuttgart |
47,354
|
18.04.24 | 13:46 | 0 | 17 |
gettex |
47,339
|
18.04.24 | 13:47 | 142 | 12 |
Tradegate |
47,30
|
18.04.24 | 12:31 | 92 | 7 |
Berlin |
47,346
|
18.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
47,302
|
18.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Frankfurt |
47,299
|
18.04.24 | 13:37 | 0 | 2 |
Quotrix |
47,315
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
47,312
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.024,00
|
17.04.24 | 17:35 | 11 | 2 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
22,610 % | Financials | |
22,440 % | Technology | |
12,700 % | Consumer Discretionary | |
8,540 % | Communication Services | |
7,010 % | Materials | |
6,790 % | Industrials | |
5,670 % | Consumer Staples | |
5,460 % | Energy | |
3,600 % | Health Care | |
2,780 % | Utilities | |
1,580 % | Real Estate | |
0,830 % | Other |
7,550 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
3,700 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
3,320 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
2,130 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
1,050 % | PDD HOLDINGS INC | |
0,940 % | INFOSYS LTD | |
0,920 % | ICICI BANK LTD | |
0,900 % | SK HYNIX INC | |
0,840 % | CHINA CONSTRUCTION BANK HK | |
77,140 % | übrige Positionen |
24,910 % | CN | |
17,610 % | IN | |
16,680 % | TW | |
12,530 % | KR | |
5,460 % | BR | |
4,400 % | SA | |
2,610 % | MX | |
2,520 % | ZA | |
1,920 % | ID | |
1,590 % | TH | |
1,350 % | MY | |
1,250 % | AE | |
0,970 % | PL | |
0,870 % | QA | |
0,840 % | KW | |
0,830 % | FR | |
0,670 % | TR | |
0,660 % | PH | |
0,530 % | GR | |
0,480 % | CL | |
0,310 % | PE | |
0,260 % | HU | |
0,130 % | CZ | |
0,130 % | GB | |
0,110 % | CO | |
0,110 % | EG | |
0,100 % | US | |
0,050 % | HK | |
0,050 % | LU | |
0,050 % | RO | |
0,020 % | übrige Länder |
19,020 % | HKD | |
17,610 % | INR | |
16,780 % | TWD | |
12,530 % | KRW | |
5,460 % | BRL | |
4,400 % | SAR | |
3,550 % | CNY | |
3,480 % | USD | |
2,730 % | ZAR | |
2,610 % | MXN | |
1,920 % | IDR | |
1,590 % | THB | |
1,350 % | MYR | |
1,250 % | AED | |
0,980 % | PLN | |
0,870 % | QAR | |
0,840 % | KWD | |
0,670 % | TRY | |
0,660 % | PHP | |
0,530 % | EUR | |
0,480 % | CLP | |
0,260 % | HUF | |
0,130 % | CZK | |
0,110 % | COP | |
0,110 % | EGP | |
0,050 % | CNH | |
0,030 % | übrige Währungen |