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responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund - I-II USD ACC Fonds
WKN: A2JMZF ISIN: LU1709332735
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Spezialitäten |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 120,01 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1709332735 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,65 | -3,6 % | -- | ||||
| 6,12 | -1,3 % | -12,0 % | ||||
| 17,81 | +5,8 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,3 % | Südasien |
| 16,8 % | Südostasien |
| 13,8 % | Südamerika |
| 10,1 % | Mittelamerika |
| 8,9 % | Sub-Sahara Afrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,5776
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,16
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds fördert nachhaltige Praktiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen eine hohe Nachfrage mit einem grossen Wachstumspotenzial einem extremen Investitionsdefizit entgegen steht. Der Sektor benötigt jährlich USD 83 Mrd., um das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die Anlagestrategie ist konservativ, mit einem breit diversifizierten Portfolio. Das Portfolio kombiniert sowohl direkte als auch indirekte Finanzierungen landwirtschaftlicher KMUs in Form von vorrangigem und nachrangigem Fremdkapital, mit vorwiegend kurzen Laufzeiten. Die Direktfinanzierungen zeichnen sich durch eine hohe Saisonalität und eine Diversifikation über landwirtschaftlicher Produkte, Länder und Portfoliounternehmen aus. Indirekte Investitionen beziehen sich auf die Bereitstellung von Fremdkapital für Finanzinstitute mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,240 % | ICS-BR ICS US TREAS. DDL | |
| 4,220 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.IN.D | |
| 0,660 % | COOPERATIVA AGRARIA 9.5%/25-310725 | |
| 0,300 % | ORIGO COMM INDIA PR LTD 10.16%/25-130426 | |
| 0,280 % | GULU AGRICULTURAL 10%/22-310523 | |
| 90,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,300 % | Südasien | |
| 16,800 % | Südostasien | |
| 13,800 % | Südamerika | |
| 10,100 % | Mittelamerika | |
| 8,900 % | Sub-Sahara Afrika | |
| 8,600 % | Zentralasien | |
| 7,200 % | Mittl. Osten, Nordafrika | |
| 4,900 % | Osteuropa | |
| 1,400 % | Andere | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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