DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.232
+0,432

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR EUR ACC H ETF

WKN: A2H56U ISIN: LU1708330235


47.2138  EUR
-0,172 -0,0814
Börse
Stand 20.09.24 - 16:45:15 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,26 Mrd. EUR
Symbol A4HD
ISIN LU1708330235
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hannane Fadil
Auflagedatum 30.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0940 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,33 +6,1 % -10,1 %
5,38 +4,5 % -12,8 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,0 % US
16,6 % JP
6,5 % FR
6,0 % GB
5,7 % IT

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
47,09
47,425
20.09.24 21:59 4.055
LT Lang & Schwarz
47,116
47,334
20.09.24 22:59 1.743
LT Baader Bank
46,9516
47,4962
20.09.24 17:36 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,2852
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
47,116
20.09.24 21:59 -- 1.746
Stuttgart
47,022
20.09.24 21:56 0 54
gettex
47,262
20.09.24 21:47 31 29
Berlin
47,22
20.09.24 21:53 0 26
Düsseldorf
47,039
20.09.24 21:46 0 16
Frankfurt
46,952
20.09.24 19:35 0 16
Xetra
47,243
20.09.24 17:36 666 8
München
47,384
20.09.24 08:20 0 1
Quotrix
47,271
20.09.24 07:57 0 1
Tradegate
47,225
20.09.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
47,2138
20.09.24 16:45 167 7
Anleihen FX
47,30
20.09.24 11:58 0 3
Euronext Milan
47,235
20.09.24 17:44 -- 1

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg

Größte Positionen

  0,410 % THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
  0,400 % THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
  0,390 % THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
  0,390 % THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32
  0,390 % THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
  0,380 % THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31
  0,380 % THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
  0,380 % THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
  0,380 % THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31
  0,360 % THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32
  96,140 % übrige Positionen

Länder

  50,050 % US
  16,590 % JP
  6,460 % FR
  5,960 % GB
  5,720 % IT
  4,900 % DE
  3,850 % ES
  2,020 % CA
  1,520 % AU
  1,370 % BE
  1,170 % NL
  0,230 % DK
  0,160 % SE

Währungen

  50,050 % USD
  23,460 % EUR
  16,590 % JPY
  5,960 % GBP
  2,020 % CAD
  1,520 % AUD
  0,230 % DKK
  0,160 % SEK
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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