Amundi Index Solutions S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A2H564 ISIN: LU1681048630
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GLUX | ||
| ISIN | LU1681048630 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,34 | -3,3 % | +63,9 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,3 % | Consumer Discretionary |
| 11,7 % | Consumer Staples |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | US |
| 24,4 % | FR |
| 9,8 % | DE |
| 9,7 % | IT |
| 7,8 % | CH |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 203,55 |
206,15 |
19.04.24 | 23:00 | 7.617 |
| LT Lang & Schwarz | 204,00 |
205,70 |
19.04.24 | 22:59 | 6.959 |
| LT Baader Bank | 216,974 |
219,576 |
15.03.24 | 21:10 | 407 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,1373
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
204,00
|
19.04.24 | 22:59 | 36 | 6.955 |
| Stuttgart |
204,00
|
19.04.24 | 21:56 | 346 | 62 |
| gettex |
204,00
|
19.04.24 | 21:47 | 110 | 38 |
| Xetra |
205,35
|
19.04.24 | 17:36 | 1.716 | 27 |
| Tradegate |
204,30
|
19.04.24 | 22:26 | 212 | 26 |
| Düsseldorf |
204,00
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
| Berlin |
203,95
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| München |
206,40
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
204,00
|
19.04.24 | 20:04 | 20 | 2 |
| Quotrix |
204,25
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
205,2367
|
19.04.24 | 17:35 | 996 | 41 |
| Euronext Milan |
205,40
|
19.04.24 | 17:44 | 1.450 | 39 |
| Anleihen FX |
204,60
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
204,635
|
19.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
205,35
|
19.04.24 | 17:35 | 12 | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 88,350 % | Consumer Discretionary | |
| 11,650 % | Consumer Staples | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,860 % | HERMES INTERNATIONAL | |
| 7,800 % | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | |
| 7,650 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
| 6,590 % | FERRARI NV MILAN | |
| 5,510 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| 3,840 % | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | |
| 3,530 % | NIKE INC -CL B | |
| 3,420 % | DIAGEO PLC | |
| 3,360 % | KERING | |
| 3,330 % | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | |
| 45,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,690 % | US | |
| 24,400 % | FR | |
| 9,830 % | DE | |
| 9,680 % | IT | |
| 7,800 % | CH | |
| 4,270 % | GB | |
| 1,640 % | HK | |
| 1,390 % | JP | |
| 1,030 % | CN | |
| 0,620 % | KR | |
| 0,570 % | AU | |
| 0,080 % | CA | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,340 % | EUR | |
| 38,900 % | USD | |
| 7,800 % | CHF | |
| 4,270 % | GBP | |
| 3,030 % | HKD | |
| 1,390 % | JPY | |
| 0,620 % | KRW | |
| 0,570 % | AUD | |
| 0,080 % | CAD |
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