Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 226,48 Mio. EUR | ||
Symbol | 18MK | ||
ISIN | LU1681043086 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,66 | +37,9 % | +72,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Financials |
12,8 % | Consumer Discretionary |
11,8 % | Technology |
11,2 % | Energy |
9,1 % | Industrials |
Nach Ländern | |
100,0 % | IN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 924,20 |
929,60 |
24.04.24 | 09:14 | 2.258 |
LT Lang & Schwarz | 924,70 |
929,60 |
24.04.24 | 09:14 | 1.199 |
LT Baader Bank | 924,70 |
929,60 |
24.04.24 | 09:14 | 104 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
922,6578
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
924,70
|
24.04.24 | 09:14 | -- | 1.200 |
Tradegate |
925,70
|
23.04.24 | 22:26 | 659 | 20 |
Xetra |
931,00
|
23.04.24 | 17:36 | 131 | 9 |
Stuttgart |
924,30
|
24.04.24 | 08:46 | 0 | 4 |
Frankfurt |
924,00
|
24.04.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
922,50
|
24.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
gettex |
924,90
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
924,80
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Quotrix |
926,60
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Berlin |
924,00
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
925,33
|
23.04.24 | 17:44 | 70 | 10 |
Euronext Paris |
925,7825
|
23.04.24 | 17:27 | 29 | 6 |
Anleihen FX |
922,70
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
929,00
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI India Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem indischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
24,830 % | Financials | |
12,780 % | Consumer Discretionary | |
11,780 % | Technology | |
11,250 % | Energy | |
9,110 % | Industrials | |
8,130 % | Materials | |
7,860 % | Consumer Staples | |
5,330 % | Health Care | |
4,580 % | Utilities | |
3,190 % | Communication Services | |
1,150 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
5,340 % | ICICI BANK LTD | |
4,680 % | INFOSYS LTD | |
3,830 % | HDFC BANK LIMITED | |
3,300 % | TATA CONSULTANCY SERVICES | |
2,600 % | BHARTI AIRTEL LTD | |
2,380 % | LARSEN & TOUBRO LTD | |
2,250 % | AXIS BANK LTD | |
1,900 % | BAJAJ FINANCE LIMITED | |
1,840 % | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | |
63,370 % | übrige Positionen |
100,000 % | IN |
100,000 % | INR |