Amundi Index Solutions MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2H57R ISIN: LU1681042518


295,1829 EUR
+0,40 % +1,1829
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:09 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 411,71 Mio. EUR
Symbol 10A2
ISIN LU1681042518
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,11 +17,9 % +37,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Financials
13,9 % Health Care
11,3 % Energy
10,6 % Industrials
8,3 % Materials
Nach Ländern
25,3 % GB
15,9 % FR
15,8 % DE
13,8 % CH
6,4 % IT

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
294,20
296,65
28.03.24 22:58 741
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
294,0636
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
294,20
28.03.24 22:03 -- 741
Berlin
295,15
28.03.24 21:53 0 25
gettex
295,00
28.03.24 17:17 0 18
Euronext Paris
295,1829
28.03.24 17:35 2.631 8
Euronext Milan
294,95
28.03.24 17:44 13 1

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Europe Value Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik) abbildet, die insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  28,070 % Financials
  13,930 % Health Care
  11,260 % Energy
  10,640 % Industrials
  8,270 % Materials
  7,750 % Utilities
  6,820 % Consumer Staples
  6,170 % Consumer Discretionary
  4,790 % Communication Services
  1,610 % Real Estate
  0,690 % Technology
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,130 % NOVARTIS AG-REG
  4,080 % SHELL PLC
  3,670 % ROCHE HOLDING AG - GENUSSS
  2,900 % TOTALENERGIES SE PARIS
  2,200 % ALLIANZ SE-REG
  2,150 % SANOFI
  1,970 % BP PLC
  1,950 % HSBC HLDGING PLC GBP
  1,940 % SIEMENS AG-REG
  1,710 % GSK PLC
  73,300 % übrige Positionen

Länder

  25,270 % GB
  15,930 % FR
  15,780 % DE
  13,780 % CH
  6,380 % IT
  5,960 % ES
  4,600 % NL
  3,950 % SE
  2,840 % FI
  1,740 % NO
  1,100 % DK
  1,030 % BE
  0,550 % IE
  0,460 % AT
  0,350 % PT
  0,270 % LU
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  53,430 % EUR
  25,410 % GBP
  13,780 % CHF
  3,950 % SEK
  1,740 % NOK
  1,100 % DKK
  0,590 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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