Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 411,71 Mio. EUR | ||
Symbol | 10A2 | ||
ISIN | LU1681042518 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,11 | +17,9 % | +37,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Financials |
13,9 % | Health Care |
11,3 % | Energy |
10,6 % | Industrials |
8,3 % | Materials |
Nach Ländern | |
25,3 % | GB |
15,9 % | FR |
15,8 % | DE |
13,8 % | CH |
6,4 % | IT |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 294,20 |
296,65 |
28.03.24 | 22:58 | 741 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
294,0636
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
294,20
|
28.03.24 | 22:03 | -- | 741 |
Berlin |
295,15
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 25 |
gettex |
295,00
|
28.03.24 | 17:17 | 0 | 18 |
Euronext Paris |
295,1829
|
28.03.24 | 17:35 | 2.631 | 8 |
Euronext Milan |
294,95
|
28.03.24 | 17:44 | 13 | 1 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Europe Value Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik) abbildet, die insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
28,070 % | Financials | |
13,930 % | Health Care | |
11,260 % | Energy | |
10,640 % | Industrials | |
8,270 % | Materials | |
7,750 % | Utilities | |
6,820 % | Consumer Staples | |
6,170 % | Consumer Discretionary | |
4,790 % | Communication Services | |
1,610 % | Real Estate | |
0,690 % | Technology | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,130 % | NOVARTIS AG-REG | |
4,080 % | SHELL PLC | |
3,670 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
2,900 % | TOTALENERGIES SE PARIS | |
2,200 % | ALLIANZ SE-REG | |
2,150 % | SANOFI | |
1,970 % | BP PLC | |
1,950 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
1,940 % | SIEMENS AG-REG | |
1,710 % | GSK PLC | |
73,300 % | übrige Positionen |
25,270 % | GB | |
15,930 % | FR | |
15,780 % | DE | |
13,780 % | CH | |
6,380 % | IT | |
5,960 % | ES | |
4,600 % | NL | |
3,950 % | SE | |
2,840 % | FI | |
1,740 % | NO | |
1,100 % | DK | |
1,030 % | BE | |
0,550 % | IE | |
0,460 % | AT | |
0,350 % | PT | |
0,270 % | LU | |
0,010 % | übrige Länder |
53,430 % | EUR | |
25,410 % | GBP | |
13,780 % | CHF | |
3,950 % | SEK | |
1,740 % | NOK | |
1,100 % | DKK | |
0,590 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |