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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FRNU | ||
ISIN | LU1681040900 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,81 | +6,9 % | +15,7 % |
6,14 | +13,0 % | +7,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,9 % | US |
13,5 % | AU |
13,1 % | CA |
6,9 % | GB |
4,5 % | FR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:52 | 1.834 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:52 | 1.211 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:48 | 201 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,3837
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,06
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:52 | -- | 1.827 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 13:30 | 0 | 16 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:47 | 2 | 12 |
Frankfurt |
113,05
|
20.09.24 | 12:43 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
112,995
|
20.09.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Berlin |
113,085
|
20.09.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:05 | 68 | 3 |
Xetra |
113,075
|
20.09.24 | 13:12 | 33 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
126,119
|
20.09.24 | 13:33 | 208 | 5 |
Euronext Milan |
113,22
|
19.09.24 | 17:44 | 650 | 4 |
SIX SWISS (USD) |
126,11
|
18.09.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
113,2047
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
125,40
|
28.08.24 | 15:42 | 461 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg .. |
1,510 % | TORONTO DOM B FRN Apr27 | |
1,180 % | CATERPILLAR F FRN Sep24 | |
1,160 % | HSBC USA INC FRN Mar27 | |
1,080 % | COM BK AUSTRA FRN Jul25 | |
1,000 % | ROCHE HLDGS I FRN Mar25 | |
0,950 % | WESTPAC BANKI FRN Nov24 | |
0,940 % | UBS AG LONDON FRN Aug24 | |
0,880 % | SOCIETE GENER FRN Jan26 | |
0,850 % | BMW US CAP LL FRN Aug24 | |
0,840 % | MIZUHO FINANC FRN May26 | |
89,610 % | übrige Positionen |
44,920 % | US | |
13,510 % | AU | |
13,080 % | CA | |
6,860 % | GB | |
4,470 % | FR | |
4,410 % | JP | |
4,300 % | NL | |
2,410 % | SE | |
2,320 % | CH | |
1,590 % | SG | |
0,710 % | NZ | |
0,670 % | FI | |
0,510 % | ES | |
0,240 % | DE | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |