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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JRBK ISIN: LU1670631107
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 0,32 EUR) |
| Fondsvolumen | 3,19 Mrd. USD |
| Symbol | AN0U |
| ISIN | LU1670631107 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 7,17 | +4,1 % | +26,0 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 5,6 % | Mexiko |
| 3,8 % | Indonesien |
| 3,8 % | Supranational |
| 3,6 % | Brasilien |
| 3,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 16:20 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3441
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
8,354
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,450 % | MEXICO 2038 | |
| 3,090 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,730 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 2,680 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,500 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,430 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
| 1,430 % | USA 24/34 | |
| 1,420 % | POLEN 22/33 | |
| 1,370 % | POLEN 21/32 | |
| 1,170 % | MALAYSIA 2033 | |
| 79,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,610 % | Mexiko | |
| 3,810 % | Indonesien | |
| 3,800 % | Supranational | |
| 3,580 % | Brasilien | |
| 3,560 % | Südafrika | |
| 3,290 % | Kolumbien | |
| 3,260 % | USA | |
| 3,180 % | Polen | |
| 3,160 % | Malaysia | |
| 2,850 % | Türkei | |
| 2,810 % | Luxemburg | |
| 2,660 % | Rumänien | |
| 2,540 % | Ungarn | |
| 2,450 % | Kayman Inseln | |
| 2,200 % | Usbekistan | |
| 2,070 % | Kasachstan | |
| 1,970 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,940 % | Argentinien | |
| 1,670 % | Paraguay | |
| 1,500 % | Dominikanische Republik | |
| 1,500 % | Uruguay | |
| 1,480 % | Peru | |
| 1,400 % | Vietnam | |
| 1,250 % | Chile | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Elfenbeinküste | |
| 1,130 % | Aserbaidschan | |
| 1,100 % | Serbien | |
| 0,970 % | Ukraine | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,940 % | Philippinen | |
| 0,930 % | Barbados | |
| 0,910 % | Jamaika | |
| 0,900 % | Ägypten | |
| 0,860 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,820 % | Georgien | |
| 0,780 % | Tschechien | |
| 0,750 % | Marokko | |
| 0,670 % | Ghana | |
| 0,630 % | Benin | |
| 0,620 % | Bulgarien | |
| 0,620 % | Albanien | |
| 0,600 % | Panama | |
| 0,600 % | Tadschikistan | |
| 0,600 % | Mosambik | |
| 0,590 % | Katar | |
| 0,580 % | Angola | |
| 0,580 % | Honduras | |
| 0,570 % | Thailand | |
| 0,570 % | Guatemala | |
| 0,560 % | Saudi-Arabien | |
| 0,510 % | Sri Lanka | |
| 0,500 % | Nigeria | |
| 0,500 % | Surinam | |
| 0,490 % | Bahamas | |
| 0,490 % | Kenia | |
| 0,490 % | Sambia | |
| 0,490 % | Ecuador | |
| 0,480 % | Kanada | |
| 0,480 % | Kirgisien | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,390 % | Gabun | |
| 0,370 % | China | |
| 0,370 % | Namibia | |
| 0,340 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,330 % | San Marino | |
| 0,310 % | Jordanien | |
| 0,300 % | Frankreich | |
| 0,300 % | Israel | |
| 0,300 % | Armenien | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,290 % | Costa Rica | |
| 0,230 % | Senegal | |
| 0,200 % | Togo | |
| 0,190 % | Indien | |
| 0,170 % | Mongolei | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Montenegro | |
| 0,120 % | Spanien | |
| 5,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,550 % | US Dollar | |
| 6,370 % | Euro | |
| 3,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,240 % | Indische Rupie | |
| 3,160 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,090 % | Brasilianische Real | |
| 2,790 % | Polnischer Zloty | |
| 2,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,820 % | Ungarische Forint | |
| 1,680 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,500 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,050 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,960 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,940 % | Philippinischer Peso | |
| 0,900 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,790 % | Rumänischer Leu | |
| 0,790 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,780 % | Tschechische Kronen | |
| 0,610 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,540 % | Türkische Lira | |
| 0,520 % | Chilenischer Peso | |
| 0,510 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,350 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,320 % | Thailändischer Baht | |
| 5,290 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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