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BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A3C06A ISIN: LU1664645444
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 4,29 EUR) |
| Fondsvolumen | 135,78 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1664645444 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,89 | +7,8 % | -- | ||||
| 6,42 | +0,7 % | +3,6 % | ||||
| 16,18 | +12,3 % | +99,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,6 % | Deutschland |
| 16,9 % | Niederlande |
| 12,9 % | Frankreich |
| 12,5 % | Schweiz |
| 8,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,39
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,290 % | DUERR AG WA 20/26 | |
| 4,800 % | BASILEA PHA. 20/27 CV | |
| 4,310 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 4,200 % | GLAN CO-OP. 22/27 CV | |
| 4,180 % | BNP PARIBAS CASH INVEST R | |
| 4,150 % | BECHTLE AG WA 23/30 | |
| 4,030 % | NORDEX WA 23/30 | |
| 4,000 % | TAG IMMOBILIEN WA 25/31 | |
| 3,960 % | HTA GRP 21/27 CV | |
| 3,940 % | JUST EAT TA. 20/26 CV | |
| 57,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,570 % | Deutschland | |
| 16,930 % | Niederlande | |
| 12,940 % | Frankreich | |
| 12,510 % | Schweiz | |
| 8,820 % | Großbritannien | |
| 4,200 % | Irland | |
| 3,960 % | Mauritius | |
| 3,740 % | Italien | |
| 3,660 % | Österreich | |
| 3,060 % | Spanien | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 4,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,690 % | Euro | |
| 14,910 % | Schweizer Franken | |
| 8,820 % | Pfund Sterling | |
| 4,490 % | US Dollar | |
| 5,090 % | übrige Währungen |
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