DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
110.787
-0,150

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - S USD DIS Fonds

WKN: A2DTG5 ISIN: LU1602119031


15.970178  EUR
0,451 +0,0716
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,60 USD)
Fondsvolumen 384,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1602119031
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,22 +1,0 % +24,7 %
6,10 -1,8 % -8,6 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL CREDIT INCOME FUND - S USD DIS, WKN: A2DTG5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,3 % United States
17,9 % United Kingdom
15,7 % Ireland
7,5 % France
7,2 % Cash and near cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9702
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,47
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,500 % Bnp Paribas Sa 2 May 24 31
1,300 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,300 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh..
1,300 % Viasat Inc 6.5 Jul 15 28
1,200 % Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34
1,200 % Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch ..
1,100 % Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53
1,100 % Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,100 % Cooperatieve Rabobank Ua 3.25 Dec 29 73
1,000 % Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond..
87,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,300 % United States
  17,900 % United Kingdom
  15,700 % Ireland
  7,500 % France
  7,200 % Cash and near cash
  6,300 % Germany
  5,300 % Netherlands
  4,100 % Italy
  3,400 % Sweden
  3,200 % Luxembourg
  2,100 % Finland
  1,500 % Czech Republic
  1,300 % Canada
  1,000 % Other
  0,900 % Switzerland
  0,800 % Slovenia
  0,800 % Spain
  0,600 % Austria
  0,600 % Belgium
  0,600 % Denmark
  0,500 % Jersey
  0,400 % Cayman Islands
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,700 % US Dollar
  0,200 % Euro
  0,100 % Pound Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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