DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.980
-0,617
DOW JONE..
41.732
-0,290
S&P500 I..
5.820
-0,381
L&S BREN..
64,89
+1,311
Gold
3.365
+1,973
EUR/USD
1,1362
+0,710
Bitcoin ..
108.924
-2,419

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2H5D1 ISIN: LU1599514723


19.87  CHF
-1,174 -0,236
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,81 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1599514723
Portrait

(D)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sumitomo Mits..
Auflagedatum 05.07.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,41 +9,5 % +70,0 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Industrie
25,5 % Informationstechnologie..
21,4 % Sonstige Konsumgüter
10,5 % Rohstoffe
3,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,9 % Japan
0,8 % Kasse
2,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,245
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
19,87
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Japan Small & Mid Cap (Total Return Net) in JPY (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund. Das Teilfonds ist relativ konzentriert und besteht aus Aktien von 60 bis 100 Gesellschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,930 % Industrie
  25,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,350 % Sonstige Konsumgüter
  10,520 % Rohstoffe
  3,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,510 % Immobilien
  1,510 % Finanzdienstleistungen
  0,800 % Barmittel
  0,620 % Versorger
  2,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,540 % ITFOR INC.
1,540 % SAN-A CO. LTD.
1,540 % STANLEY EL.
1,530 % NIFCO INC.
1,520 % RELO GROUP INC.
1,520 % TOCALO CO. LTD NEW
1,510 % PREMIUM GROUP CO LTD
1,510 % FUJI SEAL INTERNATIONAL
1,510 % FUTURE CORP.
1,500 % SOHGO SECURITY SERVICES
84,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,940 % Japan
  0,800 % Kasse
  2,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.