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abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2DQNU ISIN: LU1581387781
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1581387781 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,35 | +3,7 % | -- |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Informationstechnologie.. |
| 26,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Industrie |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Indien |
| 17,9 % | Taiwan |
| 15,6 % | Südkorea |
| 6,4 % | Brasilien |
| 5,4 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 22:57 | 775 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7657
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,2854
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 22:47 | 0 | 44 |
| München |
9,777
|
13.06.25 | 08:30 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen aus Schwellenländern (außer China) investiert und dabei dem Emerging Markets ex China Promoting ESG Equity Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') folgt. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets ex China 10/40 Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern (außer China) notiert sind oder ihren Sitz haben.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.- Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,690 % | Industrie | |
| 10,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,630 % | Rohstoffe | |
| 3,440 % | Energie | |
| 2,850 % | Versorger | |
| 2,840 % | Barmittel | |
| 2,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,450 % | Immobilien | |
| 1,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,660 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,580 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,690 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,760 % | KOREA SHIP.+OFFS.E SW5000 | |
| 2,500 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 2,470 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
| 2,420 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,200 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 2,080 % | BK NEGARA IND. RP 3750 | |
| 2,010 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 65,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,230 % | Indien | |
| 17,880 % | Taiwan | |
| 15,590 % | Südkorea | |
| 6,370 % | Brasilien | |
| 5,410 % | Saudi-Arabien | |
| 4,040 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,940 % | Mexiko | |
| 3,380 % | Indonesien | |
| 2,980 % | USA | |
| 2,840 % | Kasse | |
| 2,500 % | Kasachstan | |
| 2,030 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Griechenland | |
| 0,960 % | Peru | |
| 0,880 % | Niederlande | |
| 0,880 % | Südafrika | |
| 0,660 % | Türkei | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 1,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,310 % | Indische Rupie | |
| 17,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,660 % | US Dollar | |
| 5,410 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,790 % | Brasilianische Real | |
| 4,740 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,990 % | Euro | |
| 3,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,380 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,350 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,660 % | Türkische Lira | |
| 0,540 % | Kanadische Dollar | |
| 2,880 % | übrige Währungen |
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