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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - Z EUR ACC Fonds
WKN: A2DQH2 ISIN: LU1529956952
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 270,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1529956952 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,78 | +3,3 % | +5,4 % |
| 8,13 | +5,6 % | +43,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,3 % | Mexiko |
| 8,8 % | Indonesien |
| 7,6 % | Thailand |
| 6,8 % | Südafrika |
| 6,6 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,74
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | MEXICO 2031 | |
| 3,680 % | MEXICO 2027 | |
| 3,600 % | CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER S.. | |
| 3,470 % | CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER S.. | |
| 3,470 % | CHINA 20/50 | |
| 3,290 % | POLEN 16-27 | |
| 3,260 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 3,110 % | CZECH REP. 2029 | |
| 2,830 % | THAILD 2036 | |
| 2,780 % | POLEN 18/29 | |
| 65,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,290 % | Mexiko | |
| 8,810 % | Indonesien | |
| 7,560 % | Thailand | |
| 6,780 % | Südafrika | |
| 6,610 % | Malaysia | |
| 6,070 % | Polen | |
| 5,760 % | Brasilien | |
| 5,210 % | Tschechien | |
| 5,050 % | Indien | |
| 4,310 % | Supranational | |
| 4,200 % | Kolumbien | |
| 3,470 % | China | |
| 3,390 % | Rumänien | |
| 3,270 % | Kasse | |
| 2,490 % | Ungarn | |
| 2,060 % | Peru | |
| 1,990 % | Chile | |
| 10,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,820 % | Polnischer Zloty | |
| 8,810 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,560 % | Thailändischer Baht | |
| 7,110 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,070 % | Pfund Sterling | |
| 6,610 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,140 % | Indische Rupie | |
| 5,760 % | Brasilianische Real | |
| 5,210 % | Tschechische Kronen | |
| 4,200 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,390 % | Rumänischer Leu | |
| 2,490 % | Ungarische Forint | |
| 2,060 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,990 % | Chilenischer Peso | |
| 0,480 % | US Dollar | |
| 0,470 % | Philippinischer Peso | |
| 0,100 % | Euro | |
| 5,970 % | übrige Währungen |
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