Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 833,52 Mio. EUR | ||
Symbol | A4H5 | ||
ISIN | LU1437018838 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,31 | +5,9 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
64,2 % | US |
9,6 % | JP |
4,0 % | GB |
3,5 % | AU |
3,5 % | HK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 59,63 |
59,86 |
03.05.24 | 22:59 | 5.738 |
LT Lang & Schwarz | 59,27 |
59,86 |
04.05.24 | 12:57 | 1.868 |
LT Baader Bank | 59,418 |
59,7745 |
03.05.24 | 21:59 | 1.137 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,4628
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
59,36
|
03.05.24 | 22:59 | 72 | 1.873 |
Stuttgart |
59,34
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
59,70
|
03.05.24 | 21:58 | 114 | 35 |
Berlin |
59,51
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
59,29
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
59,68
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
59,61
|
03.05.24 | 17:44 | 2.440 | 31 |
Euronext Paris |
59,546
|
03.05.24 | 16:53 | 919 | 16 |
Euronext Amsterdam |
64,437
|
03.05.24 | 15:22 | 1.162 | 14 |
Anleihen FX |
59,28
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.115,50
|
03.05.24 | 17:35 | 1.378 | 16 |
Der AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in börsennotierten Immobiliengesellschaften und - fonds (REITs) der ganzen Welt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
100,020 % | Immobilien |
7,810 % | PROLOGIS INC | |
5,270 % | EQUINIX INC | |
3,140 % | WELLTOWER INC | |
3,050 % | SIMON PROPERTY GROUP INC | |
2,830 % | PUBLIC STORAGE | |
2,820 % | DIGITAL REALTY TRUST | |
2,750 % | REALTY INCOME CORP | |
1,970 % | VICI PROPERTIES INC | |
1,870 % | EXTRA SPACE STORAGE | |
1,590 % | AVALONBAY COMMUNITIES INC | |
66,900 % | übrige Positionen |
64,240 % | US | |
9,630 % | JP | |
4,010 % | GB | |
3,550 % | AU | |
3,550 % | HK | |
3,320 % | SG | |
2,510 % | CA | |
2,020 % | DE | |
1,810 % | SE | |
1,630 % | FR | |
1,200 % | CH | |
0,980 % | BE | |
0,380 % | IL | |
0,340 % | ES | |
0,290 % | NZ | |
0,130 % | FI | |
0,130 % | NL | |
0,100 % | KR | |
0,070 % | AT | |
0,050 % | IT | |
0,040 % | IE | |
0,040 % | NO |
64,520 % | USD | |
9,630 % | JPY | |
5,230 % | EUR | |
4,080 % | GBP | |
3,550 % | AUD | |
3,310 % | HKD | |
3,280 % | SGD | |
2,510 % | CAD | |
1,810 % | SEK | |
1,200 % | CHF | |
0,380 % | ILS | |
0,290 % | NZD | |
0,100 % | KRW | |
0,090 % | Other | |
0,020 % | übrige Währungen |