Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1429566240 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,78 | +7,7 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,2 % | USA |
3,5 % | Kanada |
2,3 % | Niederlande |
2,3 % | Mexiko |
1,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,98
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (der 'Fonds') ist es, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu zählen Anleihen und Kredite, Wandelanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities, einschließlich Collateralized Loan Obligations oder Collateralized Debt Obligations im Umfang von bis zu 5 % und Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Non Agency RMBS) im Umfang von bis zu 15 % des gesamten Fondsvermögens. Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities sind Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen. All diese festverzinslichen Wertpapiere können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Das bedeutet, dass ein hohes Risiko besteht, dass der Emittent zur Zahlung der Erträge oder sonstigen Entgelte nicht in der Lage ist. Der Fonds wird meist weniger als 50 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert haben. Für Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities liegt die Grenze bei 25 % des gesamten Fondsvermögens. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Vorzugsaktien investiert werden und bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds kann zudem maximal 10 % in Bankdarlehen anlegen, die als Geldmarktinstrumente gelten. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann sich der Fonds am Kreditderivatemarkt engagieren, indem er unter anderem Credit Default Swaps abschließt. Der Fonds setzt für Absicherungs- und Anlagezwecke Derivate ein.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,110 % | Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2.. | |
3,070 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
3,060 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
3,000 % | DOLLAR USA | |
2,810 % | USA 31.12.2024 4,25 | |
2,480 % | CSMC TR.14-USA 2037 E | |
2,360 % | NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD | |
2,190 % | SLM PC S.L.TR.03-B 03/33 | |
2,190 % | KKR 23 F TR 20-10-31 | |
1,820 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
73,910 % | übrige Positionen |
69,210 % | USA | |
3,500 % | Kanada | |
2,330 % | Niederlande | |
2,290 % | Mexiko | |
1,800 % | Japan | |
1,560 % | Deutschland | |
0,830 % | Bermuda | |
0,510 % | Liberia | |
0,500 % | Israel | |
0,410 % | Polen | |
0,390 % | Panama | |
0,360 % | Brasilien | |
0,280 % | Großbritannien | |
0,270 % | Uruguay | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,240 % | Norwegen | |
0,240 % | Rumänien | |
0,230 % | Australien | |
0,230 % | Südafrika | |
0,140 % | Kolumbien | |
0,130 % | Indonesien | |
14,040 % | übrige Länder |
93,720 % | US Dollar | |
1,050 % | Euro | |
0,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,520 % | Brasilianische Real | |
0,280 % | Pfund Sterling | |
0,270 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,260 % | Neuseeland-Dollar | |
0,240 % | Norwegische Krone | |
0,240 % | Australische Dollar | |
0,230 % | Südafrikanischer Rand | |
0,130 % | Indonesische Rupiah | |
2,400 % | übrige Währungen |