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Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF - GBP DIS H ETF
WKN: ETF037 ISIN: LU1407887675
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 654,31 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1407887675 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,96 | +3,0 % | -- |
| 17,81 | +8,8 % | +93,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,479
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,4696
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| London Stock Excha.. |
10,472
|
28.05.25 | 17:35 | 395 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,610 % | THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | |
| 1,550 % | THE UNITED ST TSY 4.875% 31May26 | |
| 1,550 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 30Nov26 | |
| 1,540 % | THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26 | |
| 1,540 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec26 | |
| 1,530 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | |
| 1,530 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 28Feb27 | |
| 1,520 % | THE UNITED ST TSY 4.875% 30Apr26 | |
| 1,520 % | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug26 | |
| 1,520 % | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar27 | |
| 84,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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