DAX
24.396
+0,416
MDAX
30.240
+1,068
TecDAX
3.585
+0,627
NASDAQ 1..
25.548
-0,553
DOW JONE..
48.861
+0,318
S&P500 I..
6.890
-0,188
L&S BREN..
61,10
-0,779
Gold
4.343
+1,557
EUR/USD
1,1738
-0,024
Bitcoin ..
92.532
-0,114

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Kh CHF ACC H Fonds

WKN: A2AF29 ISIN: LU1374238472


110.82  CHF
0,027 +0,03
Börse
Stand 10.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1374238472
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 22.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,58 +1,3 % +9,6 %
5,86 -5,5 % -8,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD - KH CHF ACC H, WKN: A2AF29 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 37,4 %
Niederlande 9,0 %
Frankreich 7,5 %
Großbritannien 6,4 %
Luxemburg 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,4223
10.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
110,82
10.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,380 % USA 25/25 ZO
0,700 % PETSMART/COR 25/32
0,690 % USA 25/25 ZO
0,690 % USA 25/26 ZO
0,690 % TREASURY BILL 12/25 0.00000
0,580 % CEMEX S.A.B. 25/UND. FLR
0,580 % TRAFIGURA FUNDING SA COMPANY GUAR REGS..
0,550 % DANAOS CORP COMPANY GUAR 144A 10/32 6...
0,500 % WINTERSHALL 25/UND FLR
0,490 % TRANSCDA P.L. 2067 FLR
93,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,430 % USA
  9,040 % Niederlande
  7,520 % Frankreich
  6,400 % Großbritannien
  5,990 % Luxemburg
  3,820 % Deutschland
  3,100 % Kanada
  2,200 % Italien
  1,770 % Japan
  1,550 % Spanien
  1,510 % Mexiko
  1,380 % Schweden
  1,340 % Hong Kong
  1,260 % Kasse
  1,250 % Türkei
  1,120 % Kolumbien
  1,070 % Kayman Inseln
  0,960 % Singapur
  0,820 % Irland
  0,750 % Brasilien
  0,700 % Panama
  0,630 % Marokko
  0,540 % Indien
  0,530 % Polen
  0,490 % Österreich
  0,420 % Israel
  0,350 % Mauritius
  0,280 % Australien
  0,280 % Dänemark
  0,260 % Schweiz
  0,240 % Chile
  0,200 % Bermuda
  0,160 % Portugal
  0,150 % Finnland
  0,140 % Macao
  0,140 % Jungferninseln (British)
  4,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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