DAX
24.262
+0,185
MDAX
30.941
-0,751
TecDAX
3.908
+0,435
NASDAQ 1..
23.350
+0,143
DOW JONE..
44.474
-0,392
S&P500 I..
6.365
-0,127
L&S BREN..
72,69
+1,268
Gold
3.291
+0,163
EUR/USD
1,1423
-0,037
Bitcoin ..
118.462
+0,490

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap - PA JPY ACC Fonds

WKN: A2AMDD ISIN: LU1370678622


117.806703  EUR
1,306 +1,5183
Börse
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan ..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,49 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1370678622
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sumitomo Mits..
Auflagedatum 06.04.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,30 +4,6 % +3,8 %
17,67 +11,2 % +99,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - SMAM JAPAN SMALL AND MID CAP - PA JPY ACC, WKN: A2AMDD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,1 % Industrie
23,7 % Informationstechnologie..
21,3 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Rohstoffe
2,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
96,0 % Japan
1,5 % Kasse
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,8067
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
20.301,00
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Japan Small & Mid Cap (Total Return Net) in JPY (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund. Das Teilfonds ist relativ konzentriert und besteht aus Aktien von 60 bis 100 Gesellschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,130 % Industrie
  23,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,330 % Sonstige Konsumgüter
  10,130 % Rohstoffe
  2,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,550 % Immobilien
  1,540 % Finanzdienstleistungen
  1,470 % Barmittel
  1,010 % Versorger
  2,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % SAN-A CO. LTD.
1,600 % TAIYO HOLDINGS CO. LTD.
1,590 % STANLEY EL.
1,580 % GREMZ INC.
1,570 % DOUTOR NICHIRES HLDGS
1,570 % ITFOR INC.
1,550 % BENEXT-YUMESHIN GROUP CO.
1,540 % SOHGO SECURITY SERVICES
1,540 % PREMIUM GROUP CO LTD
1,510 % FUNAI SOKEN HOLDINGS INC.
84,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,010 % Japan
  1,470 % Kasse
  2,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,530 % Japanische Yen
  1,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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