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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JP8J ISIN: LU1345482746
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1345482746 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,28 | -2,3 % | -10,2 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,8 % | Philippinen |
| 9,7 % | Japan |
| 8,4 % | Hong Kong |
| 8,3 % | Supranational |
| 6,3 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,5958
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,6028
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds wird im Bereich der Anleihen unter Investment Grade und der Schwellenmarktanleihen eine aktiv Zuordnung vornehmen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,640 % | PHILIPPINEN 25/35 | |
| 3,530 % | EX.IMP.BK.K. 23/30 MTN | |
| 3,490 % | INDONESIA 24/35 | |
| 3,260 % | OLAM INTL 21-UND. FLR MTN | |
| 3,070 % | PHILIPPINES 22/32 | |
| 2,960 % | BANGKOK BK(HK)97/29 REGS | |
| 2,910 % | DAI-ICHI L.I 25/UND. | |
| 2,640 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
| 2,570 % | I.A.D.B 23/33 MTN | |
| 2,510 % | TONGY.LI.INS 20/UND. FLR | |
| 67,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,830 % | Philippinen | |
| 9,740 % | Japan | |
| 8,430 % | Hong Kong | |
| 8,270 % | Supranational | |
| 6,350 % | Indonesien | |
| 6,030 % | Südkorea | |
| 5,600 % | Australien | |
| 4,230 % | Singapur | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 3,280 % | Kayman Inseln | |
| 3,030 % | Großbritannien | |
| 3,020 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,960 % | Thailand | |
| 2,650 % | China | |
| 2,600 % | Indien | |
| 1,900 % | Mauritius | |
| 1,520 % | Neuseeland | |
| 1,310 % | Niederlande | |
| 15,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,390 % | US Dollar | |
| 5,590 % | Euro | |
| 3,470 % | Indische Rupie | |
| 1,090 % | Japanische Yen | |
| 0,990 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 3,910 % | übrige Währungen |
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