Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 3,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1328128456 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,75 | +4,6 % | -12,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
94,2 % | Gemischt |
6,1 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
94,2 % | Emerging Markets |
6,1 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,32
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank Emerging Markets Select ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
94,160 % | Gemischt | |
6,060 % | Liquidität |
11,870 % | iShares - Core MSCI Emerging Markets I.. | |
10,770 % | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS .. | |
9,050 % | Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23.. | |
8,790 % | Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21.. | |
7,960 % | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging.. | |
7,790 % | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | |
7,380 % | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCI.. | |
7,170 % | Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18.. | |
6,090 % | Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16.. | |
5,040 % | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | |
18,090 % | übrige Positionen |
94,160 % | Emerging Markets | |
6,060 % | Liquidität |