DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.856
+0,499

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A1439E ISIN: LU1324516050


7.861  EUR
-0,833 -0,066
Börse
Stand 01.08.25 - 17:45:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,30 USD)
Fondsvolumen 467,95 Mio. USD
Symbol UEFS
ISIN LU1324516050
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 -8,0 % -21,5 %
8,50 +7,0 % +37,7 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - DIS, WKN: A1439E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
4,0 % Kasse
3,3 % Türkei
3,3 % Indonesien
3,2 % Polen
3,1 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,8186
7,9024
01.08.25 22:59 1.384
LT Societe Generale
7,825
7,896
01.08.25 17:35 1.302
LT Baader Trading
7,7751
7,8804
01.08.25 22:59 592
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,914
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,039
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,8186
01.08.25 21:59 2.652 1.386
Stuttgart
7,803
01.08.25 21:55 0 56
gettex
7,8422
01.08.25 22:47 165 30
Tradegate
7,8605
01.08.25 22:03 1.006 25
Düsseldorf
7,8028
01.08.25 21:47 0 16
Frankfurt
7,8156
01.08.25 19:30 0 14
Xetra
7,854
01.08.25 17:36 275 3
Quotrix
7,926
01.08.25 07:27 0 1
Euronext Milan
7,861
01.08.25 17:45 2.192 10
SIX SWISS (USD)
9,3424
25.07.25 17:36 717 5
Anleihen FX
7,9125
01.08.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
6,797
31.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,8558
31.07.25 05:55 126 1
SIX SWISS (CHF)
7,3354
31.07.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
685,125
01.08.25 17:35 256 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,930 % ECUADOR 20/35 REGS
0,920 % ARGENTINIEN 20/35
0,840 % URUGUAY 2050
0,710 % POLEN 23/33
0,670 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,660 % SOUTH AFRICA 19/49
0,640 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,630 % ARGENTINIEN 20/30
0,620 % UNGARN 23/32 REGS
0,580 % PANAMA 06/36
92,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,010 % Kasse
  3,300 % Türkei
  3,260 % Indonesien
  3,170 % Polen
  3,150 % Dominikanische Republik
  3,130 % Nigeria
  3,120 % Ungarn
  3,080 % Rumänien
  3,050 % Uruguay
  2,980 % Südafrika
  2,910 % Mexiko
  2,900 % Ägypten
  2,900 % Kolumbien
  2,790 % Malaysia
  2,760 % Peru
  2,720 % Panama
  2,660 % Chile
  2,640 % Brasilien
  2,440 % Indien
  2,440 % Marokko
  2,400 % Kasachstan
  2,370 % Philippinen
  2,350 % Argentinien
  2,120 % Ecuador
  1,640 % Guatemala
  1,620 % Costa Rica
  1,570 % Ukraine
  1,540 % Sri Lanka
  1,520 % Angola
  1,480 % Kenia
  1,420 % Ghana
  1,410 % Usbekistan
  1,300 % Paraguay
  1,290 % Elfenbeinküste
  1,240 % Jungferninseln (British)
  1,230 % El Salvador
  1,150 % Serbien
  1,060 % Pakistan
  1,010 % Jordanien
  0,930 % Jamaika
  0,770 % Hong Kong
  0,770 % Trinidad und Tobago
  0,650 % Niederlande
  0,470 % Senegal
  0,430 % Honduras
  0,420 % China
  0,400 % Singapur
  0,400 % Sambia
  0,370 % Libanon
  0,370 % Gabun
  0,360 % Armenien
  0,320 % Thailand
  0,310 % Bulgarien
  0,310 % Mongolei
  0,300 % Kayman Inseln
  0,290 % Aserbaidschan
  0,260 % Bolivien
  0,240 % Luxemburg
  0,240 % Benin
  0,230 % Irak
  0,210 % Kanada
  0,210 % Großbritannien
  0,190 % Montenegro
  0,180 % Mosambik
  0,150 % Mauritius
  0,140 % Kamerun
  0,130 % Ruanda
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Surinam
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,990 % US Dollar
  4,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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