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Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC Fonds
WKN: A2ABAV ISIN: LU1299306321
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1299306321 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,89 | +3,6 % | +8,9 % | ||||
| 6,19 | -2,1 % | -8,7 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,1 % | Frankreich |
| 12,9 % | Italien |
| 9,4 % | Niederlande |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,19
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,970 % | CARMIGNAC SÉCURITÉ | |
| 1,670 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 1,520 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 1,460 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,260 % | ITALIEN 25/25 ZO | |
| 1,250 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,250 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 0,960 % | ENI SPA 0 10/31/25 ECP | |
| 0,880 % | REPSOL INT 21/UND. FLR | |
| 0,640 % | JEFFERIES 15/07/2026 | |
| 82,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,150 % | Frankreich | |
| 12,910 % | Italien | |
| 9,440 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Großbritannien | |
| 5,000 % | Spanien | |
| 3,500 % | Irland | |
| 3,290 % | USA | |
| 2,610 % | Griechenland | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,940 % | Portugal | |
| 1,790 % | Österreich | |
| 1,790 % | Deutschland | |
| 1,590 % | Norwegen | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,200 % | Rumänien | |
| 1,120 % | Schweden | |
| 0,950 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Tschechien | |
| 0,690 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Ungarn | |
| 0,570 % | Polen | |
| 0,450 % | Andorra | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Japan | |
| 0,410 % | Guernsey | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Litauen | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Australien | |
| 0,160 % | Finnland | |
| 0,150 % | Supranational | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,130 % | San Marino | |
| 19,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,160 % | Euro | |
| 1,370 % | US Dollar | |
| 8,470 % | übrige Währungen |
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