Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX0VE ISIN: LU1287023342
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 401,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYXA | ||
| ISIN | LU1287023342 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,38 | +2,4 % | -15,1 % | |||
| 5,93 | +3,8 % | -9,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,7 % | DE |
| 29,0 % | FR |
| 12,9 % | NL |
| 5,3 % | AT |
| 3,1 % | FI |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 123,675 |
124,115 |
20.04.24 | 12:58 | 3.847 |
| LT Societe Generale | 123,82 |
124,08 |
19.04.24 | 17:44 | 1.427 |
| LT Baader Bank | 123,688 |
124,133 |
19.04.24 | 17:36 | 1.114 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,0607
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
123,63
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 3.843 |
| Stuttgart |
123,76
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
123,87
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
123,735
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
123,89
|
19.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| München |
124,125
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Xetra |
123,965
|
19.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
124,10
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 3 |
| Quotrix |
123,99
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
123,8936
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Paris |
124,00
|
19.04.24 | 17:35 | 18 | 6 |
| SIX SWISS (EUR) |
123,89
|
19.04.24 | 17:35 | 553 | 4 |
| Anleihen FX |
124,30
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
123,90
|
19.04.24 | 17:44 | 106 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
153,41
|
19.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| 1,470 % | FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | |
| 1,250 % | GERMANY BRD 4% 04Jan37 | |
| 1,230 % | GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | |
| 1,230 % | GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | |
| 1,200 % | GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | |
| 1,180 % | GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 | |
| 1,180 % | DEUTSCHLAND R BRD 2.6% Aug33 | |
| 1,160 % | GERMANY BRD 0% 15Aug26 | |
| 1,150 % | GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | |
| 1,150 % | GERMANY BRD 1% 15Aug25 | |
| 87,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,690 % | DE | |
| 28,970 % | FR | |
| 12,950 % | NL | |
| 5,290 % | AT | |
| 3,100 % | FI | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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