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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond - UCITS ETF Acc EUR ACC ETF
WKN: LYX0VE ISIN: LU1287023342
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 348,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYXA | ||
| ISIN | LU1287023342 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,00 | +3,1 % | -16,3 % |
| 9,10 | +4,5 % | -11,3 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,7 % | DE |
| 29,1 % | FR |
| 13,3 % | NL |
| 5,0 % | AT |
| 2,9 % | FI |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:50 | 393 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:50 | 123 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:48 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,792
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:50 | -- | 393 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:47 | 0 | 3 |
| Berlin |
127,40
|
04.07.25 | 09:20 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
127,37
|
04.07.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| München |
126,94
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
126,59
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 2 |
| Xetra |
127,37
|
04.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | 1 | 1 |
| Euronext Milan |
127,09
|
03.07.25 | 17:45 | 1.080 | 9 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
127,37
|
04.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
153,41
|
03.07.25 | 17:30 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
126,785
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,330 % | FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | |
| 1,260 % | FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug34 | |
| 1,200 % | FEDERAL REPUB BRD 2.2% 15Feb34 | |
| 1,130 % | GERMANY BRD 4% 04Jan37 | |
| 1,100 % | GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | |
| 1,100 % | GERMANY BRD 0% 15Aug26 | |
| 1,100 % | FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug33 | |
| 1,100 % | GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | |
| 1,070 % | GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | |
| 1,050 % | FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | |
| 88,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,720 % | DE | |
| 29,110 % | FR | |
| 13,350 % | NL | |
| 4,960 % | AT | |
| 2,860 % | FI | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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