Allianz GIF - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A14VTM ISIN: LU1254138628


128,753 EUR
-0,54 % -0,694
Börse
Stand 25.04.24 - 21:47:04 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,57 EUR)
Fondsvolumen 64,47 Mio. EUR
Symbol AH8U
ISIN LU1254138628
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Mayer
Auflagedatum 11.06.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,23 +15,2 % --
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,9 % Informationstechnologie..
23,6 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Industrie
6,2 % Energie
Nach Ländern
27,3 % China
19,9 % Taiwan
13,7 % Indien
11,6 % Südkorea
5,7 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
128,733
130,663
25.04.24 21:59 1.104
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,57
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
128,753
25.04.24 21:47 16 53
München
128,31
25.04.24 13:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  36,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,590 % Finanzdienstleistungen
  15,820 % Sonstige Konsumgüter
  6,180 % Industrie
  6,160 % Energie
  4,700 % Rohstoffe
  2,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,130 % Versorger
  1,960 % Immobilien
  0,140 % Barmittel

Größte Positionen

  7,150 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  2,720 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,690 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  1,890 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,810 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  1,690 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  1,490 % KT CORP. SW 5000
  1,480 % ARCA CONTINENT.SAB DE CV
  1,480 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  1,300 % PETROCHINA CO. LTD H YC 1
  76,300 % übrige Positionen

Länder

  27,320 % China
  19,900 % Taiwan
  13,660 % Indien
  11,550 % Südkorea
  5,720 % Brasilien
  3,440 % Indonesien
  2,880 % Südafrika
  2,100 % Mexiko
  1,910 % Griechenland
  1,860 % Polen
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,650 % Hong Kong
  1,320 % Türkei
  0,910 % Saudi-Arabien
  0,780 % Luxemburg
  0,720 % Malaysia
  0,470 % Ungarn
  0,430 % Katar
  0,410 % Kolumbien
  0,380 % Argentinien
  0,380 % Chile
  0,280 % Thailand
  0,160 % Niederlande
  0,140 % Kasse
  0,110 % Philippinen

Währungen

  19,970 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  13,160 % Indische Rupie
  11,890 % Südkoreanischer Won
  6,740 % Hongkong-Dollar
  6,590 % US Dollar
  5,760 % Brasilianische Real
  3,470 % Indonesische Rupiah
  2,890 % Südafrikanischer Rand
  2,100 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,030 % Euro
  1,860 % Polnischer Zloty
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,320 % Türkische Lira
  0,910 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,740 % Malaysische Ringgit
  0,470 % Ungarische Forint
  0,430 % Katar-Riyal
  0,420 % Kolumbianischer Peso
  0,380 % Chilenischer Peso
  0,280 % Thailändischer Baht
  0,110 % Philippinischer Peso
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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