Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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Fondsvolumen | 64,47 Mio. EUR | ||
Symbol | AH8U | ||
ISIN | LU1254138628 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,23 | +15,2 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
36,9 % | Informationstechnologie.. |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Industrie |
6,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
27,3 % | China |
19,9 % | Taiwan |
13,7 % | Indien |
11,6 % | Südkorea |
5,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 128,733 |
130,663 |
25.04.24 | 21:59 | 1.104 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,57
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
128,753
|
25.04.24 | 21:47 | 16 | 53 |
München |
128,31
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,590 % | Finanzdienstleistungen | |
15,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,180 % | Industrie | |
6,160 % | Energie | |
4,700 % | Rohstoffe | |
2,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,130 % | Versorger | |
1,960 % | Immobilien | |
0,140 % | Barmittel |
7,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,720 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,690 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
1,890 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,810 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
1,690 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
1,490 % | KT CORP. SW 5000 | |
1,480 % | ARCA CONTINENT.SAB DE CV | |
1,480 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,300 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
76,300 % | übrige Positionen |
27,320 % | China | |
19,900 % | Taiwan | |
13,660 % | Indien | |
11,550 % | Südkorea | |
5,720 % | Brasilien | |
3,440 % | Indonesien | |
2,880 % | Südafrika | |
2,100 % | Mexiko | |
1,910 % | Griechenland | |
1,860 % | Polen | |
1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,650 % | Hong Kong | |
1,320 % | Türkei | |
0,910 % | Saudi-Arabien | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,720 % | Malaysia | |
0,470 % | Ungarn | |
0,430 % | Katar | |
0,410 % | Kolumbien | |
0,380 % | Argentinien | |
0,380 % | Chile | |
0,280 % | Thailand | |
0,160 % | Niederlande | |
0,140 % | Kasse | |
0,110 % | Philippinen |
19,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,160 % | Indische Rupie | |
11,890 % | Südkoreanischer Won | |
6,740 % | Hongkong-Dollar | |
6,590 % | US Dollar | |
5,760 % | Brasilianische Real | |
3,470 % | Indonesische Rupiah | |
2,890 % | Südafrikanischer Rand | |
2,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,030 % | Euro | |
1,860 % | Polnischer Zloty | |
1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,320 % | Türkische Lira | |
0,910 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,740 % | Malaysische Ringgit | |
0,470 % | Ungarische Forint | |
0,430 % | Katar-Riyal | |
0,420 % | Kolumbianischer Peso | |
0,380 % | Chilenischer Peso | |
0,280 % | Thailändischer Baht | |
0,110 % | Philippinischer Peso | |
0,150 % | übrige Währungen |