Ninety One Global Strategy Fund-Global Quality Dividend Growth Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A14WUZ ISIN: LU1228905037


32,8706 EUR
+0,84 % +0,2727
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 372,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1228905037
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clyde Rossouw..
Auflagedatum 16.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,66 +13,2 % +49,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Information Technology
16,3 % Consumer Staples
16,3 % Industrials
13,3 % Health Care
12,9 % Financials
Nach Ländern
54,3 % United States
14,2 % United Kingdom
6,0 % Switzerland
5,9 % Netherlands
3,5 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,8706
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,54
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  27,700 % Information Technology
  16,300 % Consumer Staples
  16,300 % Industrials
  13,300 % Health Care
  12,900 % Financials
  5,200 % Consumer Discretionary
  4,700 % Communication Services
  1,800 % Cash
  1,800 % Real Estate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,600 % Microsoft Corp
  7,700 % Visa Inc
  5,900 % Asml Holding Nv
  5,000 % Accenture Plc
  4,600 % Broadridge Financial Solutions
  4,300 % Automatic Data Processing Inc
  3,800 % Philip Morris International In
  3,500 % Siemens Healthineers Ag
  3,400 % Partners Group Holding Ag
  2,900 % Gsk Plc
  49,300 % übrige Positionen

Länder

  54,300 % United States
  14,200 % United Kingdom
  6,000 % Switzerland
  5,900 % Netherlands
  3,500 % Germany
  2,800 % Taiwan
  2,700 % Finland
  2,600 % China
  2,200 % South Korea
  2,100 % Japan
  1,900 % France
  1,800 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  58,400 % US Dollar
  14,200 % Pound Sterling
  14,000 % Euro
  6,000 % Swiss Franc
  2,800 % New Taiwan Dollar
  2,200 % South Korean Won
  2,100 % Japanese Yen
  0,300 % Chinese Offshore Renminbi
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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