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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A14WUZ ISIN: LU1228905037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 298,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1228905037 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,72 | +6,2 % | +44,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Information Technology |
| 21,3 % | Consumer Staples |
| 19,4 % | Financials |
| 15,1 % | Industrials |
| 11,7 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 48,3 % | United States |
| 19,0 % | United Kingdom |
| 5,4 % | Switzerland |
| 4,3 % | Ireland |
| 3,5 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,7104
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,17
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,300 % | Information Technology | |
| 21,300 % | Consumer Staples | |
| 19,400 % | Financials | |
| 15,100 % | Industrials | |
| 11,700 % | Health Care | |
| 5,200 % | Communication Services | |
| 1,800 % | Real Estate | |
| 1,700 % | Consumer Discretionary | |
| 1,500 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,900 % | Visa Inc | |
| 7,700 % | Microsoft Corp | |
| 7,100 % | Philip Morris International In | |
| 5,200 % | Automatic Data Processing Inc | |
| 4,300 % | Accenture Plc | |
| 3,600 % | Broadridge Financial Solutions | |
| 3,500 % | Asml Holding Nv | |
| 3,500 % | London Stock Exchange Group Pl | |
| 3,500 % | Cme Group Inc | |
| 3,200 % | Siemens Healthineers Ag | |
| 48,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,300 % | United States | |
| 19,000 % | United Kingdom | |
| 5,400 % | Switzerland | |
| 4,300 % | Ireland | |
| 3,500 % | Netherlands | |
| 3,200 % | Finland | |
| 3,200 % | Germany | |
| 2,700 % | Taiwan | |
| 2,600 % | China | |
| 2,600 % | Japan | |
| 2,200 % | France | |
| 1,500 % | Cash | |
| 1,500 % | South Korea | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,500 % | US Dollar | |
| 19,100 % | Pound Sterling | |
| 12,100 % | Euro | |
| 5,400 % | Swiss Franc | |
| 2,700 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,600 % | Japanese Yen | |
| 1,600 % | South Korean Won |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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