Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC Fonds

WKN: A14URW ISIN: LU1160360373


28.581,60 EUR
+0,98 % +276,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1160360373
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aymeric GASTA..
Auflagedatum 09.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,561 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,99 +23,4 % +25,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Informationstechnologie..
16,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Industrie
12,0 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
56,8 % USA
14,3 % Frankreich
3,4 % Irland
3,2 % Spanien
2,8 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28.581,60
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (E..

Bestandteile

  33,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,550 % Industrie
  11,990 % Finanzdienstleistungen
  8,430 % Sonstige Konsumgüter
  6,940 % Energie
  2,520 % Versorger
  1,640 % Barmittel
  1,400 % Rohstoffe
  0,850 % Immobilien
  1,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,440 % SCHLUMBERGER DL-,01
  3,470 % SYSCO CORP. DL 1
  3,370 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  3,310 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,270 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
  3,220 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
  2,880 % BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
  2,830 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
  2,830 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,800 % AKAMAI TECH. DL-,01
  67,580 % übrige Positionen

Länder

  56,830 % USA
  14,280 % Frankreich
  3,370 % Irland
  3,220 % Spanien
  2,830 % Israel
  2,090 % Italien
  1,950 % Deutschland
  1,920 % Singapur
  1,640 % Kasse
  1,630 % Mauritius
  1,540 % Schweiz
  1,400 % Kanada
  1,310 % Schweden
  1,240 % Bermuda
  1,110 % Japan
  1,060 % Großbritannien
  0,850 % Hong Kong
  1,730 % übrige Länder

Währungen

  64,380 % US Dollar
  22,610 % Euro
  2,830 % Israelischer Shekel
  1,920 % Singapur-Dollar
  1,540 % Schweizer Franken
  1,400 % Kanadische Dollar
  1,110 % Japanische Yen
  0,850 % Hongkong-Dollar
  3,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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