Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - UAH CHF DIS H Fonds

WKN: A12G7G ISIN: LU1144398788


83,8085 EUR
-0,42 % -0,357
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.23   1,10 CHF)
Fondsvolumen 37,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1144398788
Portrait

★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Gasser
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +2,0 % +9,7 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,4 % USA
4,6 % Niederlande
3,9 % Großbritannien
3,4 % Frankreich
3,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,8085
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
82,57
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen mit einem Rating zwischen AAA und D (Standard & Poor's) oder Aaa und C (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fund Mana..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

  12,850 % USA 31.07.2024 1,75
  12,360 % USA 30.04.2025 0,375
  12,060 % USA 31.03.2026 0,75
  9,140 % CS (LUX) CONVERT INTL BOND da usd
  4,570 % USA 31.12.2028 1,375
  3,610 % NESTLE HLDGS 20/26 REGS
  2,620 % USA 15.11.2032 4,125
  2,570 % BK AMERICA 19/25 FLR
  2,430 % ING GROEP 21/27 FLR
  2,400 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
  35,390 % übrige Positionen

Länder

  62,370 % USA
  4,600 % Niederlande
  3,880 % Großbritannien
  3,420 % Frankreich
  3,410 % Deutschland
  3,190 % Schweiz
  2,240 % Kasse
  1,920 % Luxemburg
  1,760 % Italien
  1,500 % Südkorea
  1,160 % Mexiko
  0,920 % Supranational
  0,610 % Kayman Inseln
  0,350 % Irland
  0,320 % Peru
  8,350 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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