Franklin Mutual European Fund - A-H1 CNH ACC H Fonds
WKN: A12D5R ISIN: LU1129995582
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 564,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1129995582 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,35 | +7,8 % | +32,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Energie |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 26,3 % | Großbritannien |
| 14,8 % | Niederlande |
| 13,3 % | Deutschland |
| 13,2 % | Frankreich |
| 13,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,6127
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CNH |
162,36
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 21,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,420 % | Energie | |
| 11,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,230 % | Industrie | |
| 7,240 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Immobilien | |
| 2,120 % | Barmittel | |
| 1,960 % | Versorger | |
| 1,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,210 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 4,090 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 3,920 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 3,870 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,540 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,480 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,420 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 3,300 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
| 3,300 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 3,170 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 63,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,330 % | Großbritannien | |
| 14,790 % | Niederlande | |
| 13,260 % | Deutschland | |
| 13,210 % | Frankreich | |
| 13,180 % | Schweiz | |
| 3,300 % | Irland | |
| 2,980 % | Griechenland | |
| 2,870 % | USA | |
| 2,610 % | Italien | |
| 2,120 % | Kasse | |
| 1,530 % | Norwegen | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,340 % | Spanien | |
| 1,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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