DAX
24.208
+0,235
MDAX
30.010
+0,008
TecDAX
3.741
-0,249
NASDAQ 1..
25.097
+0,860
DOW JONE..
46.733
+0,298
S&P500 I..
6.738
+0,567
L&S BREN..
65,805
+3,622
Gold
4.118
+0,742
EUR/USD
1,1616
+0,077
Bitcoin ..
109.884
+2,095

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EM UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12DVN ISIN: LU1126036976


19.394  USD
0,093 +0,018
Börse
Stand 23.10.25 - 17:41:35 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,20 USD)
Fondsvolumen 6,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1126036976
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 05.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,83 +20,7 % +23,0 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12DVN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 36,0 %
Finanzdienstleistungen 22,1 %
Sonstige Konsumgüter 17,5 %
Rohstoffe 6,5 %
Industrie 6,4 %
Land Anteil
China 29,0 %
Taiwan 19,4 %
Indien 14,9 %
Südkorea 10,9 %
Brasilien 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,744
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,4356
22.10.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
19,394
23.10.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
17,682
03.09.25 09:04 29.645 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,120 % Finanzdienstleistungen
  17,460 % Sonstige Konsumgüter
  6,500 % Rohstoffe
  6,380 % Industrie
  3,860 % Energie
  3,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,350 % Versorger
  1,410 % Immobilien
  0,450 % Barmittel
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,620 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,030 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,900 % SAMSUNG EL. SW 100
1,390 % SK HYNIX INC. SW 5000
1,250 % HDFC BANK LTD IR 1
1,220 % XIAOMI CORP. CL.B
0,960 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
0,950 % PDD HOLDINGS SP.ADR/4
0,940 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
69,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,040 % China
  19,410 % Taiwan
  14,910 % Indien
  10,950 % Südkorea
  4,230 % Brasilien
  3,310 % Saudi-Arabien
  3,040 % Südafrika
  2,000 % Mexiko
  1,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,340 % Hong Kong
  1,160 % Malaysia
  1,130 % Indonesien
  1,020 % Thailand
  0,950 % Polen
  0,700 % Kuwait
  0,690 % Katar
  0,560 % Griechenland
  0,470 % Türkei
  0,450 % Kasse
  0,440 % Chile
  0,420 % Großbritannien
  0,380 % Philippinen
  0,340 % USA
  0,260 % Ungarn
  0,240 % Kayman Inseln
  0,230 % Schweiz
  0,220 % Peru
  0,160 % Tschechien
  0,130 % Luxemburg
  0,120 % Niederlande
  0,100 % Kolumbien
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,440 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,910 % Indische Rupie
  12,490 % Hongkong-Dollar
  10,950 % Südkoreanischer Won
  10,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,540 % US Dollar
  3,600 % Brasilianische Real
  3,310 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,040 % Südafrikanischer Rand
  2,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,360 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,160 % Malaysische Ringgit
  1,130 % Indonesische Rupiah
  1,020 % Thailändischer Baht
  1,010 % Polnischer Zloty
  0,810 % Euro
  0,700 % Kuwait-Dinar
  0,690 % Katar-Riyal
  0,470 % Türkische Lira
  0,440 % Chilenischer Peso
  0,380 % Philippinischer Peso
  0,260 % Ungarische Forint
  0,160 % Tschechische Kronen
  0,100 % Kolumbianischer Peso
  0,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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