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Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A12CVC ISIN: LU1116431484
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,35 EUR) |
| Fondsvolumen | 2,23 Mrd. USD |
| Symbol | FPIM |
| ISIN | LU1116431484 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,56 | +1,7 % | -- | ||||
| 6,12 | -1,3 % | -12,0 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,2 % | USA |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Frankreich |
| 5,4 % | Irland |
| 5,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:30 | 161 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,502
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
8,501
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,320 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,140 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,040 % | ZUR.FIN.II 25/55 FLR MTN | |
| 0,910 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.7% 03.. | |
| 0,750 % | LVMH 25/32 MTN | |
| 0,740 % | BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN | |
| 0,690 % | TURKCELL ILE 25/32 REGS | |
| 0,690 % | MORGAN STANL 25/29 FLRMTN | |
| 0,660 % | GOLDM.S.GRP 25/56 FLR | |
| 0,650 % | CO-OP.BK HO. 24/28 FLR | |
| 86,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,230 % | USA | |
| 12,350 % | Großbritannien | |
| 6,350 % | Frankreich | |
| 5,370 % | Irland | |
| 5,300 % | Deutschland | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,120 % | Luxemburg | |
| 3,150 % | Spanien | |
| 2,430 % | Italien | |
| 2,210 % | Türkei | |
| 1,900 % | Kanada | |
| 1,460 % | Jersey | |
| 1,290 % | Japan | |
| 1,220 % | Österreich | |
| 1,120 % | Schweden | |
| 1,120 % | Island | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,930 % | Mexiko | |
| 0,910 % | Griechenland | |
| 0,880 % | Kolumbien | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,740 % | Rumänien | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,690 % | Australien | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,640 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Saudi-Arabien | |
| 0,570 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Brasilien | |
| 0,470 % | Philippinen | |
| 0,460 % | Panama | |
| 0,460 % | Usbekistan | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Liberia | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,370 % | Südafrika | |
| 0,350 % | Georgien | |
| 0,340 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,310 % | Indien | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,220 % | Oman | |
| 0,160 % | Zypern | |
| 0,160 % | Serbien | |
| 0,140 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,130 % | Paraguay | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,110 % | China | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Jordanien | |
| 0,110 % | Südkorea | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 12,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,790 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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